TIGER 차이나 항셍 25 ETF - Hang Seng China (Hong Kong-listed) 25 Index를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.49%
- 배당 주기: 연 배당 (매 1월)
- 배당금 / 배당률: 주당 400원 / 2.15% (20년 12월 기준)
- 20일 평균 거래량/거래대금: 3,328주/55백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 76억
- 상장일: 2009년 10월 21일
- 운용회사: 미래에셋 자산운용
전략
TIGER 차이나 항셍 25 ETF는 해외주식인 홍콩거래소에 상장된 주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 합니다. Hang Seng China (Hong Kong-listed) 25 Index를 추적 대상지수로 하여 보수차감 전 1좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 중국 대형 은행주, 정보기술, 에너지, 통신서비스 등 홍콩거래소에 상장된 중국 대표기업에 분산 투자합니다.
Hang Seng China (Hong Kong-listed) 25 Index는 Hang Seng Indexes Co. Ltd, 홍콩거래소에 상장된 중국기업의 주식(H주, Red-Chip, 그 외 홍콩 상장 중국 본토 기업 주식)을 대상으로 합니다. 홍콩에 상장된 중국 본토 기업 주식 25개 종목으로 구성되며 분기별로 리밸런싱 합니다. 2000년 1월 3일을 기준일로 하며 2,000 포인트를 기준지수로 합니다. 2021년 1월 현재에는 10,006.23 포인트입니다. 2020년 3월 최저점(7,460.59 포인트) 대비 34.12% 상승했습니다.
수익률
- 설정 이후(최근 11년) 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 59.21%
- 연평균 수익률: 5.38%
연평균 수익률은 5.38%입니다. 최근 3개월 전에 투자하셨다면 13% 이상의 수익을 얻었습니다.
보유 주식
- 금융: 38.21%
- 임의소비재: 17.11%
- 커뮤니케이션 서비스: 14.46%
- 정보 기술: 12.32%
- 부동산: 7.60%
- 에너지: 4.25%
- 필수소비재: 2.40%
- 헬스케어: 1.69%
- 산업: 0.76%
금융에 가장 많은 투자(38.21%)를 합니다.
- Tencent Holdings Ltd(텐센트): 10.03%
- Meituan(메이퇀 디엔핑): 9.97%
- Ping An Insurance Group Co of China Ltd(핑안보험): 9.75%
- Xiaomi Corp(샤오미): 9.29%
- China Construction Bank Corp(중국 건설은행): 9.04%
- Industrial & Commercial Bank of China Ltd(중국 공상은행): 6.74%
- China Mobile Ltd(중국 이동통신): 5.24%
- China Merchants Bank Co Ltd(중국 상업은행): 4.06%
- Bank of China Ltd(중국은행): 3.91%
- Geely Automobile Holdings Ltd(지리자동차): 3.50%
상위 10개의 기업이 자산의 71.53%를 포함하고 있습니다. 25개 기업에 투자합니다.
배당
- 연배당
- 20년 12월 기준, 2.51%의 주당 배당률 및 400원의 주당 배당금
최근(2021년 1월 기준)에는 2020년 12월 30일에 배당을 했습니다. 18년 이후로 배당이 지속적으로 감소(640원 -> 550원 -> 400원 및 4.21% -> 3.15% -> 2.51%)했습니다.
요약
- 운용보수 0.49%의 홍콩거래소 상장 중국 대표기업 25개에 투자하는 TIGER 차이나 항셍 25 ETF입니다.
- 2021년 1월 기준으로 2020년 12월 배당률은 2.51%이고 주당 배당금은 400원입니다.
- 연평균 수익률은 5.38%입니다.
- Hang Seng China (Hond Kong-listed) 25 Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2021년 1월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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