KODEX 200 ESG ETF - 코스피 200 ESG 지수를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.3%
- 배당 주기: 연 배당 (매 4월)
- 배당금 / 배당률: 주당 155원 / 1.73% (20년 4월 기준)
- 20일 평균 거래량/거래대금: 18,026주/260백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 89억
- 상장일: 2019년 11월 14일
- 운용회사: 삼성자산운용
전략
KODEX 200 ESG ETF는 주식을 주된 투자대상으로 하고 신탁재산의 60% 이상 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 코스피 200 ESG 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
코스피 200 ESG 지수는 코스피 200 구성종목 중 한국기업 지배구조원(이하 지배구조원)이 평가한 ESG 평가가 우수한 종목을 구성종목으로 하여 개별 종목의 유동 시가총액을 가중하는 방식의 지수입니다. 우선 심사 연도 12월 KOSPI 200 구성종목 정기심사 결과로 선정된 종목입니다. 구성종목으로 적합하지 아니하다고 인정되는 종목은 심사 대상 종목에서 제외합니다.
심사기준은 ESG 점수 기준으로 심사기준일이 속하는 연도에 지배구조원이 ESG 평가를 한 종목의 사회(S), 지배구조(G), 환경(E) 각 부문별 점수와 주된 영업기준으로 심사기준일로부터 소급한 최근 사업연도 영업 매출액 비중입니다. 1차로 도박, 담배, 주류, 군수산업 관련 매출 비중이 20% 이상인 종목은 제외합니다. 2차로 1차선정 종목을 대상으로 다음 항목 중 최소 1개 이상의 요건을 충족하는 종목을 선정합니다. 사회 점수, 지배구조 점수, 환경 점수 중 두 개 부문의 순위가 상위 100위 이내 또는 사회 점수, 지배구조 점수, 환경 점수 중 어느 하나의 순위가 상위 50위 이내여야 합니다.
매 정기변경일 전일의 종가를 기준으로 개별 구성종목의 시가총액 비중이 유동 시가총액 비중과 동일하게 되도록 조정한 종목별 가중치를 곱한 유동주식수를 사용하여 산출합니다. 그럼에도 불구하고 매년 5월 말과 11월 말 기준으로 개별 구성종목의 3개월 평균 유동 시가 총액 비중이 100분의 27을 초과(27% 초과)하는 경우 이를 초과하지 않도록 비중을 조정하고 나머지 구성종목에 배분합니다. 구성종목 선정방법에 따라 매년 1회, KOSPI 200 선물시장 12월 결제월 최종 거래일의 다음 매매거래일에 정기적으로 변경합니다.
KOSPI 200 ESG 구성종목이 KOSPI 200에서 제외되는 경우에 같은 날 해당 종목을 구성종목에서 제외합니다. 지배구조원이 ESG 등급을 수시 조정하는 경우로서 등급 조정이 발생한 구성 종목이 아래의 조건을 모두 충족하는 경우에 조정 내용을 통보받은 날로부터 10 매매 거래일 이내에 구성종목에서 제외합니다. 첫째, ESG 통합등급이 B+ 미만이거나 둘째, ESG 통합 점수가 전체 구성종목 평균점수보다 낮은 경우입니다. 상기 기준에도 불구하고 지수 이용자 편의 등을 감안하여 필요한 경우에는 수시 변경시기를 달리 정할 수 있습니다. 2012년 1월 2일을 기준일로 하며 238.7 포인트를 기준지수로 합니다. 2021년 1월 현재에는 440.04 포인트입니다. 2020년 3월 최저점(205.46) 대비 114% 상승했습니다.
수익률
- 최근 1년 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 37.21%
최근 1년 수익률은 37.21입니다. 최근 6개월 전에 투자하셨다면 49% 이상의 수익을 얻었습니다.
보유 주식
- 원화예금
- 삼성전자: 29.32%
- SK하이닉스: 7.91%
- LG화학: 5.02%
- NAVER(네이버): 4.33%
- 삼성 SDI: 4.17%
- 현대차: 3.80%
- 카카오: 3.06%
- 현대모비스: 2.28%
- POSCO(포스코): 2.10%
- 기아차: 2.00%
상위 10개의 기업이 자산의 63.99%를 포함하고 있습니다. 104개 기업에 투자합니다.
배당
- 연배당
- 20년 4월 기준, 1.73%의 주당 배당률 및 155원의 주당 배당금
최근(2021년 1월 기준)에는 2020년 4월 29일에 첫 배당을 했습니다.
요약
- 운용보수 0.3%의 KOSPI 200 내 ESG 우수 기업에 투자하는 KODEX 200 ESG ETF입니다.
- 2021년 1월 기준으로 2020년 4월 배당률은 1.73%이고 주당 배당금은 155원입니다.
- 최근 1년 수익률은 37.21%입니다.
- 코스피 200 ESG 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2021년 1월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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