TIGER 200 철강소재 ETF - KOSPI 200 철강소재 지수를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.4%
- 배당 주기: 불규칙적인 배당 (4월, 7월, 10월)
- 배당금 / 배당률: 주당 10원 / 0.17% (20년 7월 기준)
- 20일 평균 거래량/거래대금: 27,445주/210백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 33억
- 상장일: 2011년 4월 6일
- 운용회사: 미래에셋 자산운용
전략
TIGER 200 철강소재 ETF는 한국거래소가 발표하는 KOSPI 200 철강소재 지수를 추적 대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
KOSPI 200 철강소재 지수는 당해연도 정기 심의에서 선정된 KOSPI200 구성 종목 중, 글로벌 섹터 분류기준(GICS) 체계를 적용하여 산출한 KOSPI200 섹터 분류 중 철강소재에 속하는 종목을 선정합니다. 유동주식수 적용 시가총액 가중방식으로 해당 지수를 산출합니다. 6월 두 번째 목요일 다음 거래일에 정기적으로 종목을 변경합니다. 단일 종목은 최대 25% 한도를 가집니다. 2008년 1월 2일 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다. 2021년 1월 현재에는 780.23포인트입니다. 2020년 3월 최저점(381.14 포인트) 대비 104% 상승했습니다.
수익률
- 설정 이후(최근 10년) 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -27.30%
- 연평균 수익률: -2.73%
연평균 수익률은 -2.73%입니다. 최근 6개월 전에 투자하셨다면 46% 이상의 수익을 얻었습니다. 설정 이후 수익률 기준으로 기초지수와 차이가 10% 이상 발생하여 정밀하게 기초지수를 추종하지 못하고 있습니다.
보유 주식
- 소재: 98.12%
소재에 대부분의 자산을 투자(98.12%)합니다. 나머지 약 2%는 현금에 투자합니다.
- 현대제철: 23.93%
- POSCO(포스코): 20.62%
- 고려아연: 16.86%
- 동국제강: 9.92%
- 풍산: 8.84%
- 남선알미늄: 6.41%
- KG동부제철: 5.31%
- 영풍: 3.09%
- 동원시스템즈: 3.02%
상위 10개의 기업이 자산의 98%를 포함하고 있습니다. 9개 기업에 투자합니다.
배당
- 불규칙적인 배당 (4월, 7월, 10월)
- 20년 7월 기준, 0.17%의 주당 배당률 및 10원의 주당 배당금
최근(2021년 1월 기준)에는 2020년 7월 31일에 배당을 했습니다. 2019년에 비해 2020년 배당 금액은 감소했지만 배당률은 증가했습니다. (2020년: 10원-0.17%, 135원-2.56% <=> 2019년: 20원-0.30%, 150원-1.85%)
요약
- 운용보수 0.4%의 KOSPI 200에 속하는 철강소재 기업에 투자하는 TIGER 200 철강소재 ETF입니다.
- 2021년 1월 기준으로 2020년 7월 배당률은 0.17%이고 주당 배당금은 10원입니다.
- 연평균 수익률은 -2.73%입니다. 최근 6개월 수익률은 46.64%입니다.
- KOSPI 200 철강소재를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2021년 1월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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