KODEX 필수소비재 - 국내 필수소비재 기업 투자

KODEX 필수소비재 - KRX 필수소비재 지수를 추종하는 ETF

그림1. KODEX 필수소비재

소개

그림2. KODEX 필수소비재 소개

• 운용보수: 0.45%
• 배당 주기: 연 배당 (매 4월)
• 배당금 / 배당률: 주당 120원 / 1.44% (20년 4월 기준)
• 20일 평균 거래량/거래대금: 51,944주/509백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 239억
• 상장일: 2017년 3월 28일
• 운용회사: 삼성 자산운용

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전략

KODEX 필수소비재 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자합니다. 글로벌 산업분류기준(GICS) 분류체계 중 필수소비재 섹터에 속한 기업 주식을 기초로 산출되는 KRX 필수소비재 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 생활유지를 위해 항상 소비되는 필수품 산업(관련 기업)에 투자하는 ETF입니다.

KRX 필수소비재 지수는 2016년 9월 12일부터 한국거래소에서 발표하는 지수입니다. 글로벌 산업분류기준(Global Industry Classification Standard. 이하 “GICS”라 한다) 분류체계 중 필수소비재 섹터에 속한 기업들로 구성되어 있습니다. 2010년 1월 4일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다. 유동 주식수 가중 시가총액 방식으로 지수를 구성합니다. 지수 내 한 종목의 시가총액 비중을 20% 이내로 제한합니다. 시가총액과 유동성(거래대금)을 기준으로 종목을 구성합니다. 연 1회(매년 KOSPI 200 선물시장 9월 결제월 최종거래일의 다음 매매거래일) 정기적으로 종목을 변경합니다. 2021년 2월 현재에는 1,771.08 포인트입니다. 2020년 3월 최저점(1,143.01 포인트) 대비 55% 상승했습니다. 

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수익률

그림3. KODEX 필수소비재 수익률

• 최근 3년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -9.13%
• 연평균 수익률: -3.04%

연평균 수익률은 -3.04%입니다. 최근 1년 전에 투자하셨다면 16% 이상의 수익을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. KODEX 필수소비재 업종비중

• 화학: 53.31%
• 음식료품: 27.25%
• 유통업: 16.79%
• 금융업: 2.65%

화학에 가장 많은 자산(53.31%)을 투자합니다.

그림5. KODEX 필수소비재 보유주식

• 원화예금
• LG생활건강: 21.38%
• KT&G: 15.54%
• 아모레퍼시픽: 13.05%
• CJ제일제당: 6.66%
• 이마트: 6.47%
• 오리온: 4.96%
• 아모레 G: 3.11%
• BGF 리테일: 2.37%
• 동서: 2.26%
• 하이트진로: 2.02%

상위 10개의 기업이 자산의 77.82%를 포함하고 있습니다. 41개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. KODEX 필수소비재 배당 요약 정보

• 연배당
• 20년 4월 기준, 1.44%의 주당 배당률 및 120원의 주당 배당금

최근(2021년 2월 기준)에는 2020년 4월 29일에 배당을 했습니다. 이전보다 배당이 감소했습니다.

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요약

• 운용보수 0.45%의 국내 필수소비재 기업에 투자하는 KODEX 필수소비재 ETF입니다.
• 2021년 2월 기준으로 2020년 4월 배당률은 1.44%이고 주당 배당금은 120원입니다.
• 연평균 수익률은 -3.04%입니다. 최근 1년 수익률은 16.37%입니다.
• 필수소비재 관련 산업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다. 다만, 최근 3년 수익률은 마이너스로 좋은 수익률을 보여주고 있지 않습니다.

2021년 2월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.