KODEX 기계장비 - 국내 기계장비 기업 투자

KODEX 기계장비 ETF - KRX 기계장비 지수를 추종하는 ETF

그림1. KODEX 기계장비

소개

그림2. KODEX 기계장비 소개

• 운용보수: 0.45%
• 배당 주기: 연 배당 (매 4월)
• 배당금 / 배당률: 주당 30원 / 0.93% (20년 4월 기준)
• 20일 평균 거래량/거래대금: 27,156주/129백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 88억
• 상장일: 2008년 5월 29일
• 운용회사: 삼성 자산운용

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전략

KODEX 기계장비 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자합니다. 글로벌 산업분류기준(GICS) 분류체계 중 기계장비 섹터에 속한 기업 주식을 기초로 산출되는 KRX 기계장비 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.

KRX 기계장비 지수는 2006년 1월 23일부터 한국거래소에서 발표하는 지수로서 글로벌 산업분류기준(Global Industry Classification Standard. 이하 GICS) 분류체계 중 기계장비 섹터에 속한 기업 들로 구성되어 있습니다. 유동주식수 가중 시가총액식으로 해당 지수를 산출합니다. 지수 내 한 종목의 시가총액 비중을 20% 이내로 제한합니다. 시가총액 및 유동성(거래대금)으로 종목을 선정합니다. 연 1회(매년 KOSPI 200 선물시장 9월 결제월 최종거래일의 다음 매매거래일) 정기적으로 종목을 변경합니다. 2006년 1월 2일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다. 2021년 1월 현재에는 547.47 포인트입니다. 2020년 3월 최저점(235.19 포인트) 대비 132.77% 상승했습니다.

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수익률

그림3. KODEX 기계장비 수익률

• 설정 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -82.83%
• 연평균 수익률: -6.37%

연평균 수익률은 -6.37%입니다. 최근 6개월 전에 투자하셨다면 33% 이상의 수익을 얻었습니다. KODEX 기계장비 상장(2008년 5월 29일) 이후 82% 이상 주가가 감소(-)했습니다.

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보유 주식

그림4. KODEX 기계장비 업종비중

• 운수 장비: 41.42%
• 기계: 30.90%
• 전기 전자: 13.16%
• 화학: 10.48%
• 금융업: 4.04%

운수 장비 분야에 가장 많은 투자(41.42%)를 합니다.

그림5. KODEX 기계장비 보유주식

• 원화예금
• 한국조선해양: 15.79%
• 삼성중공업: 9.73%
• 두산중공업: 7.82%
• 현대중공업지주: 7.60%
• 에코프로비엠(배터리 양극재 생산): 5.53%
• 씨에스윈드(풍력발전용 타워 생산): 4.49%
• 두산밥캣(건설장비 생산): 4.07%
• 대우조선해양: 3.94%
• 두산퓨얼셀(연료전지 개발): 3.84%
• 현대엘리베이터: 3.83%

상위 10개의 기업이 자산의 66.64%를 포함하고 있습니다. 31개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. KODEX 기계장비 배당 요약 정보

• 연배당
• 20년 4월 기준, 0.93%의 주당 배당률 및 30원의 주당 배당금

최근(2021년 1월 기준)에는 2020년 4월 29일에 배당을 했습니다. 이전보다 배당이 감소했습니다.

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요약

• 운용보수 0.45%의 국내 기계장비 기업에 투자하는 KODEX 기계장비 ETF입니다.
• 2021년 1월 기준, 20년 4월 배당률은 0.93%이고 주당 배당금은 30원입니다.
• 연평균 수익률은 -6.37%입니다. 최근 6개월 수익률은 33%입니다.
• KRX 기계장비 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다. 하지만 지난 12년 누적 수익률(-82.83%)은 매우 저조합니다.

2021년 1월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.