TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 ETF - MSCI KOREA ESG UNIVERSAL 지수를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.4%
- 배당 주기: 분기 배당 (매 1월, 4월, 7월, 10월)
- 배당금 / 배당률: 주당 10원 / 0.11% (20년 10월 기준)
- 20일 평균 거래량/거래대금: 1,251주/15백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 70억
- 상장일: 2018년 2월 7일
- 운용회사: 미래에셋 자산운용
전략
TIGER MSCI KOREA ESG유니버스 ETF는 MSCI KOREA ESG UNIVERSAL 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다
MSCI KOREA ESG UNIVERSAL 지수는 한국거래소에 상장된 중대형주 중심의 MSCI KOREA 지수 구성종목 중에서 MSCI ESG Research에서 평가되지 않은 기업, 최근 3년간 ESG 관련 논란이 많아 MSCI ESG Controversy(논란) 점수가 0점인 기업, 폭탄, 지뢰 등 무기 관련 기업을 제외하고 종목을 구성합니다. MSCI ESG Research에 기반하여 개별 구성종목의 ESG 점수(ESG 성과 및 ESG 점수 추이를 반영)를 산출합니다. MSCI ESG Research에서 제공하는 ESG 점수 * MSCI KOREA 지수 내 시가총액 비중으로 지수를 산출합니다. 연 2회(6, 12월) 정기적으로 종목을 변경합니다. 2012년 11월 30일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다.
※ ESG는 Environmental, Social and corporate Governance의 줄임말입니다. 환경(E), 사회(S) 및 기업 거버넌스(G)는 회사 또는 사업에 대한 투자의 지속 가능성과 사회적 영향을 측정하는 세 가지 핵심 요소로 최근 기업에 대한 투자를 진행할 때 중요한 요소로 각광받고 있습니다.
수익률
- 설정 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 37.71%
- 연평균 수익률: 18.85%
연평균 수익률은 18.85%입니다. 최근 6개월 전에 투자하셨다면 45% 이상의 수익을 얻었습니다. 최근 1주를 제외하고 기초지수 대비 더 좋은 수익률을 얻은 것은 긍정적이지만, 설정 이후 수익률은 기초지수와 차이가 7% 이상 발생하고 있습니다. (참고로 기초지수를 추종한다면 기초지수와의 차이가 작은 것이 좋습니다.)
보유 주식
- 정보기술: 37.18%
- 기타: 10.11%
- 금융: 9.49%
- 커뮤니케이션 서비스: 7.30%
- 임의소비재: 6.62%
- 산업: 6.25%
- 소재: 5.46%
- 필수소비재: 4.49%
- 헬스케어: 4.10%
- 에너지: 1.44%
정보 기술 분야에 가장 많은 투자(37.18%)를 합니다.
- 삼성전자: 32.88%
- SK하이닉스: 7.73%
- 삼성전자 우: 5.07%
- 삼성 SDI: 3.30%
- NAVER(네이버): 3.12%
- LG화학: 2.62%
- LG전자: 2.58%
- 신한지주: 2.44%
- 카카오: 2.41%
- POSCO(포스코): 1.83%
상위 10개의 기업이 자산의 63.98%를 포함하고 있습니다. 103개 기업에 투자합니다. 삼성전자에 매우 많은 비중의 투자(37.95%)가 이루어지고 있어 자산 배분 측면에서는 단점이 있습니다.
배당
- 분기 배당(매 1월, 4월, 7월, 10월)
- 20년 10월 기준, 0.11%의 주당 배당률 및 10원의 주당 배당금
최근(2021년 1월 기준)에는 2020년 10월 30일에 배당을 했습니다. 작년에 비해서는 배당이 감소했습니다.
요약
- 운용보수 0.4%의 국내 ESG 우수기업에 투자하는 TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 ETF입니다.
- 2021년 1월 기준으로 2020년 10월 배당률은 0.11%이고 주당 배당금은 10원입니다.
- 연평균 수익률은 18.85%입니다.
- 세계 최대의 증시 관련 지수 산출기관인 MSCI에서 고안한 MSCI KOREA ESG UNIVERSAL INDEX를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2021년 1월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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