KODEX 반도체 - 국내 반도체 관련 기업 투자

KODEX 반도체 - KRX 반도체 지수를 추종하는 ETF

그림1. KODEX 반도체

소개

그림2. KODEX 반도체 소개

• 운용보수: 0.45%
• 배당 주기: 연 배당 (매 4월)
• 배당금 / 배당률: 주당 95원 / 0.41% (20년 4월 기준)
• 20일 평균 거래량/거래대금: 163,720주/5,061백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 891억
• 상장일: 2006년 6월 27일
• 운용회사: 삼성자산운용

---

전략

KODEX 반도체는 국내 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자합니다. 글로벌 산업 분류 기준(GICS) 분류 체계 중 반도체 섹터에 속한 기업 주식을 기초로 산출되는 KRX Semicon(반도체) 지수를 기초지수로 합니다. 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자 신탁재산을 운용할 계획입니다. 증권가 애널리스트들은 2020년 반도체 설비 투자 감소로 생산량이 감소하였기에 2021년을 반도체 빅사이클이 올 것으로 예상하고 있습니다.

KRX 반도체 지수는 2006년 1월 23일부터 한국거래소에서 발표하는 지수로서 글로벌 산업 분류 기준(Global Industry Classification Standard. 이하 GICS) 분류체계 중 반도체 섹터에 속한 기업들로 구성되어 있습니다. 유동주식(Free-float) 기준 시가총액 방식으로 지수를 산출합니다. 연 1회(매년 KOSPI 200 선물시장 9월 결제월 최종거래일의 다음 매매거래일) 정기적으로 종목을 변경합니다. 기초 지수 내 한 종목의 시가총액 비중을 20% 이내로 제한합니다. 시가총액과 유동성(거래대금)으로 종목을 선정합니다. 2006년 1월 2일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다.  2020년 12월 현재에는 3,432.62 포인트입니다. 2020년 3월 최저점(1,791.52 포인트) 대비 91.60% 상승했습니다.

※ GICS 분류 기준은 1999년 글로벌 지수 산출기관인 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 모건 스탠리 캐피털 인터내셔널(MSCI)이 공동으로 개발한 산업분류체계를 기준입니다.

---

수익률

그림3. KODEX 반도체 수익률

• 설정 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 294.02%
• 연평균 수익률: 21.00%

연평균 수익률은 21.00%입니다. 최근 6개월 전에 투자하셨다면 33% 이상의 수익을 얻었습니다. 지난 14년 동안 꾸준한 수익률을 보여준 KODEX 반도체 ETF입니다.

---

보유 주식

그림4. KODEX 반도체 업종비중

• 전기 전자: 92.23%
• 의료 정밀: 4.07%
• 기계: 3.70%

반도체 ETF로 전기 전자 분야에 가장 많은 투자(92.23%)를 합니다.

그림5. KODEX 반도체 보유주식

• 원화예금
• SK하이닉스(반도체 제조): 22.12%
• DB하이텍(반도체 파운드리): 7.04%
• 원익 IPS(반도체 장비 제조): 5.82%
• 리노공업(반도체 관련 소재 개발): 5.47%
• 고영(반도체 장비 제조): 4.70%
• 이오테크닉스(반도체 장비 제조): 3.85%
• 티씨케이(반도체 부품 제조): 3.34%
• 서울반도체(반도체 소자 제조): 3.06%
• 에스엔에스텍(반도체 원재료 생산): 2.79%
• RFHIC(무선 통신장 비용 반도체 제조): 2.70%

상위 10개의 기업이 자산의 60.89%를 포함하고 있습니다. 37개 기업에 투자합니다.

---

배당

그림6. KODEX 반도체 배당 요약 정보

• 연 배당
• 20년 4월 기준, 0.41%의 주당 배당률 및 95원의 주당 배당금

최근(2021년 1월 기준)에는 2020년 5월 6일에 배당을 했습니다. 이전보다 배당이 감소했습니다.

---

요약

• 운용보수 0.45%의 국내 반도체 관련 기업에 투자하는 KODEX 반도체 ETF입니다.
• 2021년 1월 기준 배당률은 0.41%이고 주당 배당금은 95원입니다.
• 연평균 수익률은 21.00%입니다.
• KRX 반도체 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다. 장기간(14년 동안) 꾸준한 수익률을 보여준 KODEX 반도체입니다.

2021년 1월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.