KODEX K-이노베이션 액티브 - 대한민국 혁신 성장 관련 기업 액티브 투자

KODEX K-이노베이션 액티브 ETF - FnGuide K-이노베이션 지수를 추종하는 ETF

그림1. KODEX K-이노베이션액티브

소개

그림2. KODEX K-이노베이션액티브 소개

• 운용보수: 0.5%
• 배당: 2020년 12월 24일 신규 상장되어 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 20일 평균 거래량/거래대금: 97,057주/989백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 89억
• 상장일: 2020년 12월 24일
• 운용회사: 삼성자산운용

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전략

KODEX K-이노베이션 액티브 ETF는 액티브 상장지수펀드로 FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide K-이노베이션 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 것을 목적으로 합니다. 신탁재산의 60% 이상을 혁신성장 기업 주식에 투자할 계획입니다.

FnGuide K-이노베이션 지수는 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목을 대상으로 합니다. 혁신성장 관련 키워드 기반 머신러닝으로 종목별 키워드 유사도 스코어링을 진행하여 유니버스 포함 종목 중 혁신성장 관련도가 높은 종목을 선정하여 구성합니다. 지수는 유동 시가총액 가중방식으로 구성됩니다. 매년 5, 11월 마지막 영업일을 기준으로 하여 종목을 선정합니다. 2015년 6월 15일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다. 2020년 12월 말 기준으로 2,095.32 포인트입니다. 2020년 3월 최저점(1,036.12 포인트) 대비 102.22% 상승했습니다.

액티브 ETF이므로 다음과 같은 5가지 전략을 통해(내부 리서치를 통해) 초과성과를 이루려고 합니다. 첫째, 장기 고성장 종목(향후 5년간 폭발적 성장이 기대되는 기업)에 집중합니다. 둘째, 경쟁력 있는 기업(시장 지배력 혹은 성장 강도가 강화되는 기업)에 집중합니다. 셋째, 활발한 R&D 투자 기업(장기 성장성과 생존을 담보하는 연구 개발비 지출)에 집중합니다. 넷째, 내재가치 대비 저평가된 기업(합리적 가치 평가가 가능한 기업)에 집중합니다. 다섯째, 탁월하고 신뢰할 수 있는 경영진을 보유한 기업에 집중합니다.

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수익률

그림3. KODEX K-이노베이션액티브 수익률

2020년 12월 24일 신규 상장되어 최근 1주일 수익률은 10.32%(10,070원 -> 11,110원)입니다.

대신 KODEX K-이노베이션 액티브 ETF가 추종하는 FnGuide K-이노베이션 지수로 최근 1년 수익률(2020년 1월 ~ 2020년 12월)을 계산하면 62.30% 포인트입니다.

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보유 주식

그림4. KODEX K-이노베이션액티브 보유주식

• 원화예금
• 삼성전자: 24.78%
• SK하이닉스: 8.08%
• 셀트리온: 5.46%
• 삼성 SDI: 5.37%
• NAVER: 4.95%
• LG화학: 4.85%
• 현대차: 4.82%
• 카카오: 4.51%
• 엔씨소프트: 4.25%
• 현대모비스: 3.64%

상위 10개의 기업이 자산의 70.71%를 포함하고 있습니다. 36개 기업에 투자합니다.

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배당

그림5. KODEX K-이노베이션액티브 배당 요약 정보

2020년 12월 24일 신규 상장되어 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.5%의 대한민국 혁신 성장 기업에 액티브 투자하는 KODEX K-이노베이션 액티브 ETF입니다.
• 신규 상장된 ETF로 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 최근 1주 수익률은 10.32%입니다.
• KODEX K-이노베이션 ETF 매니저의 운용 실력을 믿고 대한민국 혁신 성장 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 1월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.