KBWB ETF - 미국 금융 및 은행업 투자

KBWB, Invesco KBW Bank ETF - 시가총액 가중 미국 금융 및 은행업 투자 ETF

그림1. KBWB ETF

소개

그림2. KBWB 소개

• 운용보수: 0.35%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.44달러 / 2.96%
• 총 운용자산: 12억 달러
• 운용회사: Invesco

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전략

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF는 Invesco Capital Management LLC에서 상장 및 관리하는 KBWB ETF입니다. KBWB ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. KBWB ETF는 금융 및 은행 업종 전반에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. KBWB ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. KBWB ETF는 완전한 복제 기술을 사용하여 KBW 나스닥 은행 지수(KBW Nasdaq Bank Index)의 성과를 추적하려고 합니다. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF는 2011년 11월 1일에 상장되었으며 미국에서 운영되고 있습니다.

KBWB ETF는 KBW 나스닥 은행 지수(KBW Nasdaq Bank Index)의 투자 결과를 추적하려고 합니다. KBWB ETF는 일반적으로 총자산의 90% 이상을 기초지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 기본 지수는 지수 제공업체가 결정하는 미국 은행업에 주로 종사하는 기업들의 수정된 시가총액 가중 지수입니다. 기초지수는 미국 내에서 공개 거래되는 대형 국가 자금 센터, 지역 은행, 저축 기관의 실적을 추적하기 위한 것입니다. 2020년 12월 기준으로 94.19 포인트입니다.

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수익률

그림3. KBWB 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 46.66%
• 연평균 수익률: 9.33%

연평균 수익률은 9.33%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 10% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 경기회복의 기대감으로 최근 1개월 수익률은 S&P500의 최근 1개월 수익률보다 5%가량 더 좋습니다.

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보유 주식

그림4. KBWB 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. KBWB 분아별 보유 주식

• 은행: 84.90%
• 투자 관리 & 펀드 운용: 10.84%
• 소비자 대출: 4.26%

은행에 가장 많은 투자(84.90%)를 합니다.

그림6. KBWB 보유주식

• U.S. Bancorp: 8.07%
• Wells Fargo & Company: 7.78%
• JPMorgan Chase & Co.: 7.65%
• Citigroup Inc.: 7.54%
• Bank of America Corp: 7.20%
• SVB Financial Group: 4.41%
• Capital One Financial Corporation: 4.37%
• Fifth Third Bancorp: 4.28%
• PNC Financial Services Group, Inc.: 4.12%
• M&T Bank Corporation: 3.95%

상위 10개의 기업이 자산의 59.37%를 포함하고 있습니다. 25개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. KBWB 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 2.96%의 배당률 및 1.44 달러의 주당 배당금
• 5년 동안 19.81% 배당 증가율

최근(2020년 12월 기준)에는 2020년 9월 21일에 배당을 했습니다.

그림8. KBWB 배당 정보

2012년부터(8년 동안) 배당은 꾸준히 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. KBWB 거래량

3개월(2020년 10월 ~ 2020년 12월) 평균 거래량이 100만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. KBWB 다른 ETF와의 비교

2011년 상장되어 9년 동안 운용되고 있는 KBWB ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.35%)와 많은 총 운용자산(12억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.35%의 미국 금융 및 은행업에 투자하는 KBWB ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.96%이고 주당 배당금은 1.44달러입니다.
• 연평균 수익률은 9.33%입니다.
• 시가총액 가중으로 금융 및 은행업에 투자하여 높은 배당을 원하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 12월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.