CHAU ETF - 중국 CSI300 지수 2배 레버리지 투자

CHAU, Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares ETF - 중국 A주 대기업 투자 ETF

그림1. CHAU ETF

소개

그림2. CHAU 소개

• 운용보수: 1.21%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.09달러 / 0.25%
• 총 운용자산: 1억 1천2백만 달러
• 운용회사: Direxion

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전략

Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Stocks는 Direxion Investments에서 상장한 CHAU ETF입니다. CHAU ETF는 Rafferty Asset Management, LLC에서 관리합니다. CHAU ETF는 중국의 주식 시장에 투자합니다. CHAU ETF는 다른 펀드를 통해 다양한 업종에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 직접 투자하거나 선물, 스와프 등의 파생상품을 활용해 포트폴리오를 만듭니다. CHAU ETF는 대기업들의 성장주와 가치주에 투자합니다. CSI 300 지수의 성능을 추적합니다. Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily CSI 300 China Share Bull 2X 주식은 2015년 4월 16일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

CHAU ETF는 CSI 300 지수 일일 실적의 200%를 수수료 및 비용 전에 일일 투자 결과를 구합니다. CHAU ETF는 순자산의 최소 80%를 스왑계약과 같은 금융상품과 지수의 유가증권, 지수를 추적하는 ETF 및 지수에 매일 레버리지 노출을 제공하는 기타 금융상품에 투자합니다. 이 지수는 중국 A주 시장에서 가장 크고 유동적인 주식으로 구성된 수정된 자유 유동 시가총액 가중 지수입니다. 2020년 12월 현재에는 4,889.63 포인트입니다.

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수익률

그림3. CHAU 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 75.45%
• 연평균 수익률: 15.09%

연평균 수익률은 15.09%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 5% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 하지만 중국이 코로나로부터 가장 빠르게 극복하여 최근 6개월 수익률은 78.34%입니다. 

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보유 주식

그림4. CHAU 분아별 보유 주식

• 금융: 7.84%
• 기술: 3.46%
• 경기방어주: 2.86%
• 산업: 2.77%
• 헬스케어: 1.69%
• 원자재: 1.38%
• 경기순환주: 1.18%
• 부동산: 0.98%
• 유틸리티: 0.57%
• 커뮤니케이션: 0.50%
• 에너지: 0.49%

금융에 가장 많은 투자(7.84%)를 합니다.

그림5. CHAU 보유주식

• Deutsche X-Trackers Harvest Csi 300 Swap: 34.56%
• Goldman Sachs FS Treasury Intms Instl: 17.89%
• Dreyfus Government Secs Cash Mgmt Admin: 17.59%
• Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF(ASHR ETF): 9.74%
• Goldman Finl Sq Trsry Ins: 0.0001%

7개 자산에 투자합니다.

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배당

그림6. CHAU 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 0.25%의 배당률 및 0.09 달러의 주당 배당금

최근(2020년 12월 기준)에는 2020년 6월 23일에 배당을 했습니다.

그림7. CHAU 배당 정보

불규칙한 배당을 하고 있습니다.

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거래량

그림8. CHAU 거래량

3개월(2020년 10월 ~ 2020년 12월) 평균 거래량이 12만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. CHAU 다른 ETF와의 비교

2015년 상장되어 5년 동안 운용되고 있는 CHAU ETF입니다. 높은 운용보수(1.21%)와 중간 규모의 총 운용자산(1억 1천2백만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 1.21%의 중국 CSI300 지수에 2배 레버리지 투자하는 CHAU ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.25%이고 주당 배당금은 0.09달러입니다.
• 연평균 수익률은 15.09%입니다.
• 중국 경제상황을 긍정적으로 보고 중국 대기업 주식에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 12월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.