PUI ETF - 유틸리티 모멘텀 투자

PUI, Invesco DWA Utilities Momentum ETF - 강세장에 있는 유틸리티 기업 투자 ETF

그림1. PUI ETF

소개

그림2. PUI 소개

• 운용보수: 0.60%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.83달러 / 2.63%
• 총 운용자산: 5천6백만 달러
• 운용회사: Invesco

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전략

Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco DWA Utilities Motiment ETF는 Invesco Capital Management LLC에서 상장 및 관리하는 PUI ETF입니다. PUI ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. PUI ETF는 유틸리티 업종에서 활약하는 회사의 주식에 투자합니다. PUI ETF는 대기업들의 모멘텀 주식에 투자합니다. 완전한 복제 기술을 사용하여 Dorsey Wright Utilities Technical Leaders Index의 성능을 추적합니다. Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco DWA Utilities Motiment ETF는 2005년 10월 26일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

PUI ETF는 Dorsey Wright Utilities Technical Leaders Index의 투자 결과(수수료 및 비용 전)를 추적하려고 합니다. PUI ETF는 일반적으로 총자산의 90% 이상을 기초지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 기본 지수는 강력한 상대적 강세 또는 순간(모멘텀) 특성을 가진 유틸리티 부문의 최소 30개 이상의 회사 증권으로 구성됩니다. 2020년 12월 현재에는 1,570.63 포인트입니다.

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수익률

그림3. PUI 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 149.43%
• 연평균 수익률: 14.94%

연평균 수익률은 14.94%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 11% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. PUI ETF의 대부분의 최근 수익률이 최근 S&P 500 수익률에 많이 못 미치고 있습니다.

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보유 주식

그림4. PUI 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. PUI 분아별 보유 주식

• 전력 유틸리티 & 독립 전력 생산(IPP, Independent Power Producers): 57.42%
• 전력 및 천연가스 유틸리티: 16.50%
• 천연가스 유틸리티: 8.73%
• 물 유틸리티: 8.16%
• 통신 서비스: 3.86%
• 오일 & 가스: 2.75%
• 오일 & 가스 관련 부품 및 서비스: 2.58%

전기 유틸리티 & 독립 전력 생산에 가장 많은 투자(57.42%)를 합니다.

그림6. PUI 보유주식

• NRG Energy, Inc.(전력 유틸리티): 3.69%
• ONEOK, Inc.(천연가스 유틸리티): 3.54%
• DTE Energy Company(전력 및 천연가스 유틸리티): 3.53%
• NextEra Energy, Inc.(전력 유틸리티): 3.51%
• EQUITY OTHER: 3.47%
• American Water Works Company, Inc.(물 유틸리티): 3.39%
• AES Corporation(전력 유틸리티): 3.37%
• Entergy Corporation(전력 유틸리티): 3.29%
• Sempra Energy(전력 및 천연가스 유틸리티): 3.24%
• Duke Energy Corporation(전력 및 천연가스 유틸리티): 3.21%

상위 10개의 기업이 자산의 34.24%를 포함하고 있습니다. 39개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. PUI 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 2.63%의 배당률 및 0.83 달러의 주당 배당금
• 5년 동안 6.57% 배당 증가율

최근(2020년 12월 기준)에는 2020년 9월 21일에 배당을 했습니다.

그림8. PUI 배당 정보

2019년부터(1년 동안) 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. PUI 거래량

3개월(2020년 10월 ~ 2020년 12월) 평균 거래량이 1만 3천으로 준수한 거래량을 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. PUI 다른 ETF와의 비교

2005년 상장되어 15년 동안 운용되고 있는 PUI ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.60%)와 적은 총 운용자산(5천6백만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.60%의 유틸리티 사업에 모멘텀 투자하는 PUI ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.63%이고 주당 배당금은 0.83달러입니다.
• 연평균 수익률은 14.94%입니다.
• 경기방어주 성격이 강한 유틸리티 사업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다. 다만, 최근 10년 동안 수익률은 S&P500의 수익률보다 좋지 않습니다.

2020년 12월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.