XSD ETF - S&P 반도체 기업 투자

XSD, SPDR S&P Semiconductor ETF - S&P 반도체 지수 추종 ETF

그림1. XSD ETF

소개

그림2. XSD 소개

• 운용보수: 0.35%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.49달러 / 0.31%
• 총 운용자산: 7억 4천9백만 달러
• 운용회사: State Street

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전략

SPDR Series Trust - SPDR S&P Semiconductor ETF는 State Street Global Advisors, Inc. 에서 상장한 XSD ETF입니다. SSGA Funds Management, Inc. 에서 관리합니다. XSD ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. 정보기술, 반도체, 반도체 장비, 반도체 분야 전반에 걸쳐 활동하는 기업의 주식에 투자합니다. 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 S&P Semiconductor Select Index의 성과를 추적하고자 합니다. SPDR Series Trust - SPDR S&P Semiconductor ETF는 2006년 1월 31일에 상장되어 미국에서 운용되고 있습니다.

XSD ETF는 수수료와 비용 이전에 일반적으로 미국 종합시장지수의 반도체 부문에서 도출된 지수의 총수익률에 해당하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. S&P Semiconductor Select Index의 실적 추적을 위해 XSD ETF는 샘플링 전략을 채택하고 있습니다. 일반적으로 이 회사는 지수를 구성하는 유가증권에 전체 자산의 80% 이상을 투자합니다. 이 지수는 S&P 총 시장지수의 반도체 부문을 나타냅니다. 2020년 12월 현재에는 3,720.63 포인트입니다.

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수익률

그림3. XSD 수익률

• 최근 10년간(2010년 ~ 2020년) 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 511.03%
• 연평균 수익률: 51.10%

연평균 수익률은 51.10%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 24% 더 좋은 성적을 얻었습니다. 최근 1주일 수익률은 좋지 않지만 많은 국내 반도체 애널리스트들이 2021년 반도체 빅사이클이 올 것으로 예상하고 있습니다.

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보유 주식

그림4. XSD 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. XSD 분아별 보유 주식

• 반도체: 86.96%
• 재생 가능한 에너지 장비 & 서비스: 7.71%
• 반도체 장비 & 테스트 도구: 2.81%
• 컴퓨터 하드웨어: 2.52%

반도체 분야에 가장 많은 투자(86.96%)를 합니다.

그림6. XSD 보유주식

• SunPower Corporation(실리콘 광전지 및 태양 전지 패널 제조): 4.44%
• Ambarella, Inc.(팹리스(하드웨어 소자의 설계) 반도체 설계): 4.02%
• Cree, Inc.(LED 및 라디오 주파수 관련 반도체 제조): 3.49%
• Lattice Semiconductor Corporation(반도체 제조): 3.48%
• Micron Technology, Inc.(반도체 제조): 3.45%
• MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.(반도체 장비 제조): 3.27%
• Xilinx, Inc.(팹리스 반도체 설계): 3.25%
• Inphi Corporation(광학 반도체 Solution 개발): 3.22%
• ON Semiconductor Corporation(반도체 제조): 3.16%
• Universal Display Corporation(반도체를 이용한 유기발광 다이오드 개발): 3.15%

상위 10개의 기업이 자산의 34.93%를 포함하고 있습니다. 38개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. XSD 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 0.31%의 배당률 및 0.49 달러의 주당 배당금
• 5년 동안 24%의 배당 증가율

최근(2020년 12월 기준)에는 2020년 9월 21일에 배당을 했습니다.

그림8. XSD 배당 정보

2018년까지 배당은 상승하다가 이후 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. XSD 거래량

3개월(2020년 10월 ~ 2020년 12월) 평균 거래량이 6만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. XSD 다른 ETF와의 비교

2006년 상장되어 14년 동안 운용되고 있는 XSD ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.35%)와 중간 규모의 총 운용자산(7억 4천7백만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.35%의 미국 S&P 반도체 기업에 투자하는 XSD ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.31%이고 주당 배당금은 0.49달러입니다. 지난 5년 동안 배당이 24% 증가했습니다.
• 연평균 수익률은 51.10%입니다.
• 미국 반도체 분야에서 활약하는 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 12월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.