PSI ETF - 미국 반도체 기업 투자

PSI, Invesco Dynamic Semiconductors ETF - 반도체 및 반도체 장비 투자 ETF

그림1. PSI ETF

소개

그림2. PSI 소개

• 운용보수: 0.57%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.29달러 / 0.29%
• 총 운용자산: 3억 5천5백만 달러
• 운용회사: Invesco

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전략

Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dynamic Semiconductors ETF는 Invesco Capital Management LLC에서 상장하고 관리하는 PSI ETF입니다. PSI ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. PSI ETF는 정보기술, 반도체, 반도체 장비 분야를 넘나드는 기업의 주식에 투자합니다. PSI ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 완전한 복제 기술을 사용하여 Dynamic Semiconductor Intellidex 지수의 성능을 추적합니다. Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dynamic Semiconductors ETF는 2005년 6월 23일에 결성되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

PSI ETF는 Dynamic Semiconductor Intellidex Index의 투자 결과(수수료 및 비용 전)를 추적하려고 합니다. PSI ETF는 일반적으로 총자산의 90% 이상을 기초지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 기초 지수는 미국 반도체 회사의 보통주로 구성되어 있습니다. 이들 회사는 주로 반도체 제조 관련 분야에서 활약하고 있습니다.

2020년 12월, 미국 반도체 기업 마이크론이 2021년 1분기 회계연도 실적 가이던스를 기존 발표보다 상향 발표하면서 반도체 관련 기업의 주가가 상승했습니다. 우리나라 대표기업인 삼성전자 및 SK하이닉스의 주가가 많이 상승했습니다. 증권가 애널리스트는 2021년을 메모리 반도체 빅사이클이 올 것으로 예상하고 있습니다.

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수익률

그림3. PSI 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 551.44%
• 연평균 수익률: 55.14%

연평균 수익률은 55.14%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 28% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. PSI 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. PSI 분아별 보유 주식

• 반도체: 55.73%
• 반도체 장비: 39.40%
• 산업 기계 및 장비: 2.53%
• 컴퓨터 하드웨어: 2.34%

반도체 분야에 가장 많은 투자(55.73%)를 합니다.

그림6. PSI 보유주식

• Lam Research Corporation(반도체 제조장비 생산): 5.18%
• Micron Technology, Inc.(DRAM 및 플래시 메모리 생산): 5.17%
• Advanced Micro Devices, Inc.(집적회로 제조): 4.94%
• Qualcomm Inc(모바일 반도체 생산): 4.92%
• Applied Materials, Inc.(반도체 제조장비 생산): 4.89%
• Broadcom Inc.(반도체 생산): 4.88%
• Texas Instruments Incorporated(반도체 생산): 4.73%
• NVIDIA Corporation(반도체 및 그래픽용 처리장치 생산): 4.66%
• Cohu, Inc.(반도체 테스트 장비 생산): 3.39%
• SiTime Corporation(반도체 생산): 3.30%

상위 10개의 기업이 자산의 46.07%를 포함하고 있습니다. 30개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. PSI 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 0.29%의 배당률 및 0.29달러의 주당 배당금

최근(2020년 12월 기준)에는 2020년 9월 21일에 배당을 했습니다.

그림8. PSI 배당 정보

배당은 2014년을 기준으로 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. PSI 거래량

3개월(2020년 10월 ~ 2020년 12월) 평균 거래량이 1만 9천으로 적은 거래량을 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. PSI 다른 ETF와의 비교

2005년 상장되어 15년 동안 운용되고 있는 PSI ETF입니다. 중간 규모의 운용보수(0.57%)와 중간 규모의 총 운용자산(3억 5천5백만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.57%의 미국 반도체 및 반도체 장비 기업에 투자하는 PSI ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.29%이고 주당 배당금은 0.29달러입니다.
• 연평균 수익률은 55.14%입니다.
• Dynamic Semiconductor Intellidex Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 12월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.