VCLT, Vanguard Long-Term Corporate Bond Index ETF - 미국 달러표시 장기 회사 채권 ETF
소개
- 운용보수: 0.05%
- 배당 주기: 월 배당
- 연 배당금: 주당 3.86달러
- 총 운용자산: 41.2 억 달러
- 운용회사: Vanguard
전략
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF는 The Vanguard 그룹이 론칭하고 관리하는 거래소 ETF입니다. 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. 주로 만기가 10년 이상인 산업, 유틸리티, 금융회사가 발행하는 미국 달러표시, 투자등급, 고정금리 증권 등에 투자합니다. 대표적인 표본추출법을 이용해 블룸버그 바클레이스 미국 10년 이상 기업 채권지수 실적을 추적하고자 합니다. Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF는 2009년 11월 19일에 결성되어 미국에 상장되어 있습니다.
달러화 평균 만기가 장기화된 시장 가중 기업 채권지수의 실적을 추적하기 위한 것입니다. 블룸버그 바클레이스 미국 10년 이상 회사채 지수의 성과를 추적하기 위해 고안된 인덱싱 투자 방식을 채택하고 있습니다. 이 지수에는 미국 달러표시, 투자등급, 고정금리, 산업·유틸리티·금융회사 등이 발행하는 과세형 유가증권이 포함되는데 만기가 10년 이상입니다. 정상적인 상황에서는 펀드 자산의 80% 이상이 지수에 포함된 채권에 투자됩니다.
수익률
- 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 115.46%
- 연평균 수익률: 11.546%
지난 10년 동안 마이너스 수익률을 경험한 적이 없는 ETF입니다. 최근 코로나 사태에서도 꾸준히 성과를 내고 있는 회사채 ETF입니다.
보유 주식
- 미국: 88.27%
- 캐나다: 3.32%
- 영국: 2.68%
- 네덜란드: 1.68%
- 아일랜드: 0.8%
- 멕시코: 0.61%
- 스페인: 0.54%
- 프랑스: 0.52%
- 호주: 0.39%
- 룩셈부르크: 0.38%
미국 회사 채권에 대부분을 투자하고 나머지 12% 이하를 다른 나라에 투자하는 ETF입니다.
- 산업: 70.63%
- 금융: 16.92%
- 유틸리티: 11.74%
- 미국 장기채권: 0.49%
- 다른 회사 채권: 0.11%
- 지방 정부: 0.06%
- 지역 정부: 0.03%
- 자산담보부채권(자산을 근거로 발행된 채권): 0.02%
- 정부기관: 0.01%
회사 채권에 97% 이상을 투자하고 나머지는 정부 채권에 투자합니다.
- 미국 달러: 0.94%
- GE Capital: 0.56%
- Anheuser-Busch: 0.55%
- CVS Health: 0.43%
- 미국 장기채권: 0.38%
- Goldman Sachs: 0.37%
- 미국 장기채권: 0.36%
- Vodafone Group: 0.29%
- Anheuser-Busch: 0.29%
- Verizon Communications: 0.28%
2,076개의 회사(자산)에 투자합니다.
배당
- 월 배당
- 지난 1년, 3.73%의 배당
- 5년간 연평균 0.51%의 배당 감소율
최근(2020년 4월 기준)에는 2020년 4월 1일에 배당을 했습니다.
이전 시기보다는 배당이 감소하고 있습니다.
다른 ETF와의 비교
미국 달러표시 장기 회사 채권에 투자하는 ETF로써 낮은 운용보수(0.05%)를 요구합니다. 장기 회사 채권으로 다른 중기, 단기 회사 채권 대비 6~7배 적은 총 운용자산을 가지고 있습니다.
요약
- 낮은 수수료(0.05%)의 미국 달러표시 장기 회사 채권 VCLT ETF입니다.
- 배당은 지난 5년동안 연평균 0.51% 감소했습니다.
- 연평균 수익률은 11.546%입니다.
- 장기 회사 채권 ETF에 투자하고 싶은 분들에게 추천드립니다.
2020년 4월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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