LTPZ ETF - 미국 장기 물가연동채권에 투자

LTPZ, PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF - 미국 장기 물가연동채권 ETF

그림1. LTPZ ETF

소개

그림2. LTPZ 소개

• 운용보수: 0.20%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금: 주당 1.25달러
• 총 보유자산: 259.86 백만 달러
• 운용회사: PIMCO (채권왕 빌 그로스가 일했던 회사!)

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전략

PIMCO 15+ Year U.S TIPs Index Exchange-Traded Fund는 퍼시픽투자운용사(PIMCO) LLC가 론칭하고 관리하는 거래소 ETF입니다. 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. 1차적으로 만기가 최소 15년 이상인 미 달러화 표시 국채에 투자하고 있습니다. 대표적인 표본 추출 방법론을 사용하여 The ICE BofAML 15+Year US Inflation-Linked Treasury Index(ICE BofAML 15년 이상의 인플레이션 연결 채권 인덱스)의 성과를 재현하고자 합니다. PIMCO 15+ Year U.S TIPs Index Exchange-Traded Fund는 2009년 9월 3일에 결성되어 미국에 상장되어 있습니다.

ICE BofAML 15+Year US Inflation-Linked Financial Index의 총 수익률과 수수료 및 비용 전에 밀접한 관련이 있는 총수익을 제공하고자 합니다. 이 펀드는 ICE BofAML 15+Year US Inflation-Linked Treasury Index(이하 "지수")의 구성요소 유가증권에 총자산의 80% 이상(증권대여에서 보유하는 담보 제외)을 투자하고 있습니다. 기본 지수는 최소 15년 만기의 재무부 물가 보호 증권(이하 "TIPS")으로 구성된 관리되지 않는 지수(예시: S&P, Russell 3000 Growth Index)입니다.

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수익률

그림3. LTPZ 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 100.86%
• 연평균 수익률: 10.086%

지난 10년 동안 마이너스 수익률을 경험한 적이 없는 ETF입니다. 인플레이션을 대비하기 위해 구매하는 매력적인 상품입니다.

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보유 주식

그림4. LTPZ 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국 채권에 투자하는 ETF이므로 자산의 전부를 미국에 투자합니다.

 

그림5. LTPZ  분아별 보유 주식

• 채권: 100%

채권 ETF이므로 모든 자산을 채권에 투자합니다.

 

그림6. LTPZ 보유주식

• 물가연동채: 99.84%

자산의 대부분을 물가연동채(채권)에 투자하고 일부분인 0.16% 이하를 미국 달러에 투자합니다.

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배당

그림7. LTPZ 배당 요약 정보

• 월 배당 (표에는 표시되어 있지 않음)
• 지난 1년, 1.50%의 배당
• 5년간 연평균 0.99%의 배당 증가율

최근(2020년 4월 기준)에는 2020년 4월 1일에 배당을 했습니다.

그림8. LTPZ 배당 정보 

지난 10년이 인플레이션이 있던 시기가 아니어서 배당은 변동이 있습니다.

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다른 주식과의 비교

그림9. LTPZ 다른 ETF와의 비교

시장에 별로 존재하지 않는 미국 장기(10년 이상) 물가연동채 ETF입니다. 다른 물가연동채 ETF들은 5년 이하의 상품으로 구성되어 있습니다. 듀레이션이 길수록 변동성은 크지만 수익률은 더 큽니다. (10년 평균 수익률 -> LTPZ: 100.86% vs. STPZ: 16%)

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요약

• 채권왕 빌 그로스가 일했던 PIMCO가 만든 낮은 수수료(0.20%)의 장기 물가연동채권 LTPZ ETF입니다.
• 배당은 지난 5년동안 연평균 0.99% 증가했습니다.
• 연평균 수익률은 10.08%입니다.
• 인플레이션을 대비하길 원하시는 분들에게 추천드립니다. 다만, 현재 경제상황은 디플레이션을 우려하고 있는 중입니다. ^^;;

2020년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.