LQD ETF - 미국 달러화 표시 투자등급 회사채에 투자

LQD,  iShares iBoxx  $ Investment Grade Corporate Bond ETF - 미국 달러화 표시 투자등급 회사채 ETF

그림1. LQD ETF

소개

그림2. LQD 소개

• 운용보수: 0.15%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금: 주당 4.18달러
• 총 운용자산: 466억 달러
• 운용회사: 블랙록

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전략

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF는 블랙록 주식회사가 론칭한 거래소형 ETF입니다. 블랙록 펀드 어드바이저스가 관리합니다. 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. 만기가 최소 3년 이상 남은 미국 달러표시 투자등급 회사채에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법을 활용해 Markit iBoxx USD 유동성 투자등급 지수의 성과를 재현하고자 합니다. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF는 2002년 7월 22일 결성되어 미국에 상장되어 있습니다.

Markit iBoxx USD Liquid Investment Level Index의 투자 결과를 추적하기 위한 것입니다. 일반적으로 기초지수의 구성요소 증권에 자산의 최소 90%를, 투자등급 회사채에는 최소 95%를 투자하고 있습니다. 기초 지표는 미국 달러화 표시 유동성 투자등급 회사채 시장을 폭넓게 표현하기 위한 것입니다.

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수익률

그림3. LQD 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 76.59%
• 연평균 수익률: 7.65%

연평균 수익률은 7.65%입니다.

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보유 주식

그림4. LQD 나라별 보유 주식

• 미국: 84.94%
• 영국: 5.77%
• 캐나다: 2.07%
• 네덜란드: 2.02%
• 일본: 1.76%
• 아일랜드: 0.71%
• 스페인: 0.68%
• 호주: 0.68%
• 프랑스: 0.60%
• 룩셈부르크: 0.52%

미국에 자산의 80% 이상(84.94%)을 을 투자합니다. 자산의 나머지 15%는 여러 국가에 투자합니다.

그림5. LQD  분아별 보유 주식

• 산업: 64.22%
• 금융: 32.69%
• 유틸리티: 2.20%
• 정부기관: 0.89%

산업 분야에 제일 많은 투자(64.22%)를 합니다.

그림6. LQD 보유주식

• 미국 달러: 1.88%
• Anheuser-Busch(4.9% 금리): 0.35%
• GE 캐피털(4.42% 금리): 0.35%
• CVS 헬스(4.3% 금리): 0.33%
• CVS 헬스(5.05% 금리): 0.30%
• 골드만삭스(6.75% 금리): 0.23%
• AbbVie(4.25% 금리): 0.20%
• CVS 헬스(4.78% 금리): 0.20%
• AbbVie(3.2% 금리): 0.20%
• CVS 헬스(4.1% 금리): 0.19%

상위 10개의 기업이 자산의 4.24%를 포함하고 있습니다. 2,007개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. LQD 배당 요약 정보

• 월 배당
• 지난 1년, 3.22%의 배당
• 5년 동안 0.76% 배당 증가율

최근(2020년 4월 기준)에는 2020년 4월 1일에 배당을 했습니다.

그림8. LQD 배당 정보

배당은 점차 감소하고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. LQD 다른 ETF와의 비교

2002년 상장되어 18년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 하이일드 채권에 투자하는 다른 ETF보다는 낮은 운용보수(0.15%)를 요구합니다.

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요약

• 운용보수 0.15%의 미국 달러표시 투자등급 회사채에 투자하는 LQD ETF입니다.
• 지난 1년, 배당은 3.22%입니다.
• 연평균 수익률은 7.65%입니다.
• 미국 달러표시 투자등급 회사채에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.