KBSTAR ESG 사회책임투자 ETF - KRX ESG 사회책임경영지수(S)를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.3%
- 배당 주기: 연 배당 (매 4월)
- 배당금 / 배당률: 주당 117원 / 1.43% (20년 4월 기준)
- 20일 평균 거래량/거래대금: 66,063주/686백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 141억
- 상장일: 2018년 2월 27일
- 운용회사: 케이비 자산운용
전략
KBSTAR ESG 사회책임투자 ETF는 기초지수인 KRX ESG 사회책임경영지수(S)의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 하는 상장지수 투자신탁입니다. 지수 구성종목 등에 투자하여 투자대상 자산의 가치 상승 등에 따른 수익을 추구합니다.
KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소(KRX)에서 국내 유가증권 및 코스닥 상장기업 중 기업 지배구조원의 ESG 평가 대상 기업을 유니버스로 하여 사회 책임 평가항목 점수 상위 기업에 해당하는 종목을 유동 시가총액 방식으로 산출하는 지수입니다. 심사 연도 7월 말 기준으로 기업 지배구조원이 발표하는 당해연도 ESG 평가대상 해당 종목을 기초 유니버스로 활용합니다. 그리고 기초 유니버스 중 대기업, 중견기업, 중소기업 별로 사회책임 점수가 높은 순으로 총 130 종목을 선정합니다.(2020년 11월 기준으로 98개 기업에 투자하고 있습니다.) 대기업(상호출자제한 기업집단 및 금융기관) 30개사, 중소기업(중소기업 기본법 제2조 상의 중기업) 30개사, 중견기업(대기업, 중소기업 이외의 기업) 70개사를 선정합니다. 다만, 코스닥 기업은 최소 30 종목이 될 때까지 추가 편입합니다. 기업 지배구조원이 발표하는 당해연도 ESG 평가대상에 해당하는 종목임에도 불구하고, 지수 구성종목으로 적합하지 아니하다고 인정되는 종목은 제외합니다. 최종 편입대상 종목들은 매 정기변경일 전일의 종가를 기준으로 개별 구성종목의 시가 총액 비중이 유동 시가총액 비중과 동일하게 되도록 조정한 유동 시가총액 가중방식으로 비중을 결정합니다. 최종 편입대상 종목의 각 편입 비중은 최대 27%로 제한됩니다. 연 1회(매년 12월 두 번째 금요일)에 정기적으로 종목을 변경합니다. 2012년 1월 2일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다. 2020년 11월 현재에는 1,807.65 포인트입니다.
※ ESG는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 요소를 의미하며, 기업의 지속 가능한 발전성을 판단하기 위한 지표입니다. UN의 사회책임투자 원칙(PRI)에서 투자의사 결정 시 고려하도록 하는 핵심 요소를 의미합니다. 기존의 재무적 관점에서 벗어나 기업의 지속가능성에 영향을 미치는 ESG와 같은 비재무적 요소를 고려 및 반영하는 투자를 사회적 책임투자(Social Responsibility Investment)라고 말합니다.
수익률
- 설정 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 7.50%
- 연평균 수익률: 2.72%
연평균 수익률은 2.72%입니다. 최근 6개월 전에 투자하셨다면 30% 이상의 수익을 얻었습니다. 사회적 책임을 강조하는 분위기 속에 최근 수익률이 매우 좋습니다.
보유 주식
- IT: 53.61%
- 소재: 10.26%
- 경기소비재: 7.55%
- 필수소비재: 5.82%
- 산업재: 5.78%
- 금융: 5.70%
- 의료: 5.62%
- 에너지: 3.57%
- 유틸리티: 1.93%
- 미분류: 0.15%
IT에 가장 많은 자산을 투자(53.61%)합니다.
- 삼성전자: 26.47%
- SK하이닉스: 11.01%
- 네이버: 7.82%
- LG화학: 7.03%
- 삼성 SDI: 5.65%
- KB금융: 3.48%
- 현대모비스: 3.38%
- LG생활건강: 3.26%
- 삼성물산: 2.65%
- SK이노베이션: 1.97%
상위 10개의 기업이 자산의 72.72%를 포함하고 있습니다. 98개 기업에 투자합니다.
배당
- 연배당
- 20년 5월 기준, 배당률: 1.43% / 주당 배당금: 117원
최근(2020년 11월 기준)에는 2020년 5월 6일에 배당을 했습니다. 이전보다 배당이 증가했습니다.
요약
- 운용보수 0.3%의 환경, 지배구조 및 사회적 책임을 다하는 기업에 투자하는 KBSTAR ESG사회책임투자 ETF입니다.
- 2020년 5월 기준의 배당률은 1.43%이고 주당 배당금은 117원입니다.
- 연평균 수익률은 2.72%입니다.
- KRX ESG 사회책임경영지수(S)를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2020년 11월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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