KBSTAR Fn수소경제 테마 - 수소 관련 기업에 투자

KBSTAR Fn수소경제 테마 ETF - FnGuide 수소경제 테마 지수를 추종하는 ETF

그림1. KBSTAR Fn수소경제테마

소개

그림2. KBSTAR Fn수소경제테마 소개

• 운용보수: 0.45%
• 배당: 2020년 10월 29일 신규 상장하여 아직은 별도 배당 없음
• 20일 평균 거래량/거래대금: 189,723주/1,963백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 95억
• 상장일: 2020년 10월 29일
• 운용회사: 케이비 자산운용

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전략

KBSTAR Fn수소경제 테마 ETF는 기초지수인 FnGuide 수소경제 테마 지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 하는 상장지수 투자신탁입니다. FnGuide 수소경제 테마 지수를 정말 복제하는 방식으로 운용할 계획입니다. 차세대 친환경 에너지원으로 각광받고 있는 수소 경제 밸류체인 전반에 걸친 핵심기업에 투자합니다. 수소 가스의 생산에서 저장/유통, 그리고 발전설비 및 수소자동차까지 전 산업의 Value Chain에 한 번에 손쉽게 투자할 수 있습니다. 한국판 그린 뉴딜 정책의 추진과 함께 높은 성장성이 예상되는 종목에 투자합니다.

FnGuide 수소경제 테마 지수는 유가증권시장(코스피) 및 코스닥시장에 상장된 종목들 중 텍스트 마이닝 기술(글자 등 비정형 데이터로부터 정보를 끌어내는 기술)을 종목별 증권사 리서치 리포트 및 공시 보고서에 적용하여 수소 경제 및 관련 키워드(코사인 유사도 활용) 점수가 높은 종목들을 유니버스로 선정합니다. 유니버스 내 관리종목, 특정 업종(FnGuide 산업 분류 기준 유틸리티 업종) 제외 및 유동성 조건을 만족시키는 종목 중 수소경제와의 상관도가 상위 50 종목을 선정한 후 지수위원회의 최종 점검을 거친 종목을 대상으로 유동 시가총액 가중 방식으로 비중을 구성합니다.(현재는 29개 기업에 투자하고 있습니다.) 유동주식수를 반영한 시가총액 가중방식으로 비율을 계산합니다. 개별종목 당 최대 15%를 넘지 않도록 투자합니다. 연 2회(6월, 12월 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일) 정기적으로 종목을 변경합니다. 2017년 6월 12일을 기준일로 하며 1,000포인트를 기준지수로 합니다.

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수익률

그림3. KBSTAR Fn수소경제테마 수익률

• 설정 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 3.57%

설정 이후(약 2주) 수익률은 3.57%입니다. 0.23%의 차이를 보이고 있는 것으로 보면 기초지수 추종을 잘하고 있는 편입니다.

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보유 주식

그림4. KBSTAR Fn수소경제테마 업종비중

• 경기소비재: 50.37%
• IT: 22.55%
• 산업재: 10.58%
• 소재: 8.52%
• 금융: 3.73%
• 에너지: 3.21%
• 필수소비재: 1.04%

경기소비재 분야에 전 자산의 절반 이상을 투자(50.37%)합니다.

그림5. KBSTAR Fn수소경제테마 보유주식

• 현대차(수소차 제조): 17.24%
• 한온 시스템(수소차 관련 자동차 공조시스템 및 공기압축기 제조): 13.79%
• 현대모비스(수소차 부품 제조): 12.00%
• 두산 퓨얼셀(수소 이용 발전용 연료전지 개발): 9.65%
• 삼화콘덴서(수소차 관련 전력 변환 콘덴서 제조): 4.59%
• 효성 첨단소재(수소차 부품 관련 탄소섬유 제조): 4.26%
• 상아 프론테크(수소연료전지용 멤브레인(막 분리) 제조): 4.23%
• 미코(수소 연료전지 제조): 4.17%
• 일진다이아(수소탱크 제조): 3.75%
• SK디앤디(연료전지 제조): 3.68%

상위 10개의 기업이 자산의 77.36%를 포함하고 있습니다. 29개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. KBSTAR Fn수소경제테마 배당 요약 정보

2020년 10월 29일 신규 상장되어 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.45%의 수소 관련 사업을 하고 있는 기업에 투자하는 KBSTAR Fn수소경제 테마 ETF입니다.
• 신규 상장한 지 2주 되어 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 상장 이후(최근 2주) 수익률은 3.57%입니다.
• 한국판 그린 뉴딜 관련 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 11월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.