KINDEX 미국 나스닥 100 - 나스닥 주요 100개 기업에 투자

KINDEX 미국 나스닥 100 ETF - 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF

그림1. KINDEX 미국 나스닥 100

소개

그림2. KINDEX 미국 나스닥 100 소개

• 운용보수: 0.07%(2020년 11월 13일 펀드 보수를 0.09% -> 0.07% 변경)
• 배당: 2020년 10월 29일 신규 ETF 상품으로 아직 배당 지급하지 않음
• 20일 평균 거래량/거래대금: 791,883주/8,006백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 469억
• 상장일: 2020년 10월 29일
• 운용회사: 한국투자신탁운용

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전략

NASDAQ Inc이 산출 및 발표하는 NASDAQ 100 Index를 기초지수로 하여 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 환헤지하지 않은 상품으로 환차익이나 환차손이 발생할 수 있습니다.

NASDAQ 100 Index는 기술주를 대표하는 미국 나스닥 거래소의 상위 100 종목의 비금융주로 구성된 지수입니다. NASDAQ 100 Index는 미국 나스닥 거래소에 상장된 종목 중 아래 요건을 충족한 종목으로 구성됩니다. 첫째로 시장 적격성, NASDAQ Global Select Market (대형주) 또는 NASDAQ Global Market (중형주)에 상장되어 있어야 하고 둘째로 업종 적격성, 금융 분류 종목을 제외하고 셋째로 유동성 적격성, 3개월 일평균 거래량 20만 주 이상이어야 합니다. 2020년 8월 31일 기준으로 103개 종목을 가지고 있습니다. 왜냐하면 지수 방법론에 의해 100가지 종목을 편입하게 되어 있으나 구성종목 중 Class 분할 종목이 포함(알파벳-구글 등)되어 있어 3개의 추가적인 종목을 가지고 있습니다. 매 분기 수정 시가총액 가중방식으로 종목의 비율을 조정합니다. 분기 리밸런싱 시 20%, 연간 리밸런싱 시 14%로 종목의 한도를 제한합니다. 연 1회(매 12월 세 번째 금요일) 정기적으로 종목을 변경하되 구성종목 중 상장폐지, 관리종목 지정, 피흡수 합병 등의 사유 발생 시에는 수시로 종목을 변경합니다. 지수 산출 시 기초지수 구성종목의 배당금 등의 수익률은 포함하지 않는 지수(Price Return Index)를 사용합니다. 1985년 1월 31일을 기준일로 하며 125포인트를 기준지수로 합니다. 2020년 11월 현재에는 11,827.14 포인트입니다.

※ 미국 나스닥 거래소는 재무, 유동성 등 기준에 따라 NASDAQ Global Select Market (대형주), NASDAQ Global Market (중형주), NASDAQ Capital Market (소형주)으로 구성됩니다.

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수익률

그림3. KINDEX 미국 나스닥 100 수익률

• 상장 이후 수익률: -1.64%

상장 이후 수익률은 -1.64%입니다. 상장한 지 약 2주밖에 되지 않아 수익률을 판단하기는 힘듭니다. 또한 연초 이후 기술주(언택트 관련주)의 주가가 많이 상승하여 현재에는 조정을 받고 있습니다.

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보유 주식

그림4. KINDEX 미국 나스닥 100 보유주식

• 애플: 13.26%
• 마이크로소프트: 10.63%
• 아마존: 10.20%
• 페이스북: 4.31%
• 알파벳(구글) Class A: 3.91%
• 알파벳(구글) Class C: 3.79%
• 테슬라: 3.22%
• 엔비디아: 2.74%
• 페이팔: 1.87%
• 어도비: 1.86%

상위 10개의 기업이 자산의 55.79%를 포함하고 있습니다. 금융 분야를 제외한 100개 기업에 투자합니다. Class 분할된 기업으로 인해 3개의 추가 자산을 가지고 있어 103개 주식에 투자합니다. 예를 들어, 알파벳(구글) Class A, ClassC가 있습니다.

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배당

그림5. KINDEX 미국 나스닥 100 배당 요약 정보

2020년 10월 29일 신규 상장하여 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.07%의 미국 나스닥 주요 100개 기업에 투자하는 KINDEX 미국 나스닥 100 ETF입니다.
• 배당은 없습니다.
• 상장 이후 수익률은 -1.64%입니다.
• 기술주 조정을 받고 있지만 나스닥 100 지수에 투자(기술주에 대해 긍정적으로 생각)하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 11월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.