SPYV ETF - S&P 500 가치주 투자

SPYV, SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF - S&P 500 가치주 투자 ETF

그림1. SPYV ETF

소개

그림2. SPYV 소개

• 운용보수: 0.04%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.77달러 / 2.54%
• 총 운용자산: 54억 달러
• 운용회사: State Street

---

전략

SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF는 State Street Global Advisors, Inc. 에서 상장한 SPYV ETF입니다. SPYV ETF는 SSGA fund management, Inc. 에 의해 관리됩니다. SPYV ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. SPYV ETF는 다각화된 업종에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. SPYV ETF는 대기업들의 가치주에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 S&P 500 Value Index의 성능을 추적합니다. SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF는 2000년 9월 25일에 구성되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

SPYV ETF는 수수료와 비용 이전에 일반적으로 가치 특성을 보이는 미국 대형 주식의 실적을 추적하는 S&P 500 Value Index의 총수익률에 해당하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. S&P 500 Value Index는 기업의 주가 순자산 비율(PBR), 수익, 주가 매출 비율(PSR)을 측정하여 기업을 선정합니다. 일반적으로 SPYV ETF는 지수를 구성하는 유가증권에 전체 자산의 80% 이상을 투자합니다. 2020년 10월 현재에는 3,348.44 포인트입니다.

---

수익률

그림3. SPYV 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 161.78%
• 연평균 수익률: 16.17%

연평균 수익률은 16.17%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 10.1% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

최근 10년은 대형 가치주에 투자하는 SPYV ETF가 S&P 500 지수의 수익률보다 좋지 않았습니다. 가치주보다는 성장주가 S&P 500의 수익을 견인했습니다. 트럼프 대통령의 코로나 확진 소식에 주요 지수들은 하락했지만 SPYV ETF의 수익률은 0.27% 상승한 것으로 보면 가치주의 투자는 증가했습니다.

2020/09/21 - [미국 ETF/주식 ETF] - IVE ETF - 미국 S&P 500 가치주 투자

미국 S&P 500 가치주에 투자하는 ETF로 IVE ETF가 있고 연평균 수익률(16.16%)은 SPYV ETF의 연평균 수익률과 비슷합니다.

---

보유 주식

그림4. SPYV 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. SPYV 분아별 보유 주식

• 금융: 22.48%
• 헬스케어: 19.87%
• 필수소비재: 11.27%
• 산업: 10.45%
• 임의소비재: 8.82%
• 기술: 8.01%
• 유틸리티: 6.31%
• 에너지: 5.10%
• 통신 서비스: 4.79%
• 원자재: 2.89%

금융에 가장 많은 투자(22.48%)를 합니다.

그림6. SPYV 보유주식

• Berkshire Hathaway Inc Class B: 3.87%
• UnitedHealth Group Inc: 2.74%
• Verizon Communications Inc: 2.26%
• Johnson & Johnson: 2.07%
• AT&T Inc: 1.87%
• Pfizer Inc: 1.86%
• Walmart Inc: 1.83%
• Bank of America Corp: 1.69%
• Cisco Systems Inc: 1.51%
• JPMorgan Chase & Co.: 1.41%

상위 10개의 기업이 자산의 21.11%를 포함하고 있습니다. 392개 기업에 투자합니다.

---

배당

그림7. SPYV 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 2.54%의 배당률 및 0.77 달러의 주당 배당금
• 5년 동안 7.12% 배당 증가율

최근(2020년 9월 기준)에는 2020년 9월 21일에 배당을 했습니다.

그림8. SPYV 배당 정보

2011년부터 배당은 상승하고 있습니다.

---

거래량

그림9. SPYV 거래량

3개월(2020년 8월 ~ 2020년 10월) 평균 거래량이 240만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

---

다른 ETF와의 비교

그림10. SPYV 다른 ETF와의 비교

2000년 상장되어 20년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.04%)와 많은 총 운용자산(54억 달러)을 자랑합니다. 2008년 글로벌 금융위기를 이겨낸 ETF입니다.

---

요약

• 운용보수 0.04%의 미국 S&P 500 가치주에 투자하는 SPYV ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.54%이고 주당 배당금은 0.77달러입니다.
• 연평균 수익률은 16.17%입니다.
• 미국 대형 기업이면서 가치주에 속하는 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 10월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.