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미국 ETF/주식 ETF

CQQQ ETF - 중국 기술 기업 투자

by 생각공간 2020. 10. 12.
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CQQQ, Invesco China Technology ETF - 중국 기술 기업 투자 ETF

그림1.  CQQQ ETF

소개

그림2. CQQQ 소개

  • 운용보수: 0.70%
  • 배당 주기: 연 배당
  • 연 배당금 / 배당률: 주당 0.01달러 / 0.01%
  • 총 운용자산: 9억 6천4백만 달러
  • 운용회사: Invesco

전략

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco China Technology ETF는 Invesco Capital Management LLC에서 상장하고 관리하는 거래소 ETF입니다. 중화권 주식시장에 투자하고 있습니다. 정보기술 분야 전반에 걸쳐 활동하는 기업의 주식에 투자합니다. CQQQ ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. CQQQ ETF는 전체 복제 기술을 사용하여 FTSE China Include A 25% Technology Capped Index를 포함한 FTSE China의 성능을 추적하려고 합니다. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco China Technology ETF는 2009년 12월 8일에 상장되었으며, 미국에서 운용되고 있습니다.

CQQQ ETF는 FTSE China Include A 25% Technology Capped Index의 투자 결과를 추적하려고 합니다. CQQQ ETF는 일반적으로 전체 자산의 90% 이상을 기초 지수를 구성하는 증권(ADR 및 GDR 포함)에 투자합니다. 기초 지수에는 China A-shares, B-shares, H-shares, N-shares, Red Chip shares, P-chip shares 그리고 S-chip shares 등이 포함될 수 있습니다.

  • A-shares: 중국기업으로 상하이나 선전 증권 거래소에서 위안화로 거래되는 주식
  • B-shares: 중국기업으로 상하이 증권 거래소에서는 미국 달러, 선전 증권 거래소에서는 홍콩 달러로 거래되는 주식
  • H-shares: 중국기업으로 홍콩 증권 거래소에서 홍콩 달러로 거래되는 주식
  • N-shares: 중국 밖에서 설립된 기업이지만 중국에 있는 기업이나 개인에 의해 통제되고 뉴욕 증권거래소, 나스닥, 아메리카 증권거래소에서 미국 달러로 거래되는 주식
  • Red Chip shares: 중국 밖에서 설립된 기업이지만 중국과 관련된 기업으로 홍콩 증권거래소에서 홍콩 달러로 거래되는 주식
  • P-chip shares: 중국 밖에서 설립된 기업이지만 중국에 있는 기업이나 개인에 의해 통제되고 홍콩 증권거래소에서 홍콩 달러로 거래되는 주식
  • S-chip shares: 중국 밖에서 설립된 기업이지만 중국에 있는 기업이나 개인에 의해 통제되고 싱가포르 증권거래소에서 싱가포르 달러로 거래되는 주식

수익률

그림3. CQQQ 수익률

  • 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 206.57%
  • 연평균 수익률: 20.65%

연평균 수익률은 20.65%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 5% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 하지만 코로나 바이러스의 영향을 가장 덜 받아서 최근 1년 수익률은 45.10%입니다.


보유 주식

그림4. CQQQ 나라별 보유 주식

  • 중국: 57.93%
  • 홍콩: 30.48%
  • 미국: 1.69%

중국과 홍콩에 대부분의 자산(88.41%)을 투자합니다.

그림5. CQQQ 분아별 보유 주식

  • 소프트웨어 &  IT 서비스: 71.13%
  • 전자장비: 10.76%
  • 반도체 & 반도체 장비: 7.20%
  • 통신 & 네트워크: 2.72%
  • 컴퓨터, 폰 & 가전제품: 2.41%
  • 기계, 장비 & 부품: 2.16%
  • 미디어 & 출판: 1.79%
  • 전문 & 상업 서비스: 0.75%
  • 투자은행 & 투자 서비스: 0.57%
  • 헬스케어 제공 & 서비스: 0.38%

소프트웨어 & IT서비스에 가장 많은 투자(71.13%)를 합니다.

그림6. CQQQ 보유주식

  • Meituan Dianping: 11.18%
  • Tencent Holdings Ltd: 10.21%
  • Baidu Inc ADR: 7.33%
  • NetEase Inc AD: 6.86%
  • Sunny Optical Technology Co Ltd(광학 기술): 5.83%
  • Tencent Music Entertainment Group ADR: 4.39%
  • Kingdee International Software Group Co Ltd(소프트웨어): 4.28%
  • GDS Holdings Ltd ADR(데이터 센터 서비스): 3.94%
  • Autohome, Inc. Sponsored ADR Class A(인터넷 기반 자동차 거래 서비스): 3.93%
  • 58.com Inc ADR Class A(전자상거래): 3.83%

상위 10개의 기업이 자산의 61.78%를 포함하고 있습니다. 98개 기업에 투자합니다.


배당

그림7. CQQQ 배당 요약 정보

  • 연 배당
  • 최근 1년, 0.01%의 배당률 및 0.01달러의 주당 배당금
  • 5년 동안 -56.70% 배당 증가율

최근(2020년 9월 기준)에는 2019년 12월 23일에 배당을 했습니다.

그림8. CQQQ 배당 정보

배당은 2018년 증가하였지만 다시 2019년부터 감소했습니다.


거래량

그림9. CQQQ 거래량

3개월(2020년 7월 ~ 2020년 9월) 평균 거래량이 21만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있으나 최근에는 3분의 1로 줄어들었습니다.


다른 ETF와의 비교

그림10. CQQQ 다른 ETF와의 비교

2009년 상장되어 11년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.70%)와 많은 총 운용자산(9억 6천4백만 달러)을 자랑합니다.

KWEB ETF가 최근 1년 수익률은 55.06%로 CQQQ ETF의 최근 1년 수익률보다 10% 더 높습니다.

2020/10/10 - [미국 ETF/주식 ETF] - KWEB ETF - 중국 인터넷 기업 투자


요약

  • 운용보수 0.70%의 중국 기술기업에 투자하는 CQQQ ETF입니다.
  • 최근 1년, 배당률은 0.01%이고 주당 배당금은 0.01달러입니다.
  • 연평균 수익률은 20.65%입니다.
  • 중국 기술기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 9월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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