VEA ETF - 미국 제외 선진국 주식 투자

VEA, Vanguard FTSE Developed Markets ETF - 미국 제외 선진국 기업 투자 ETF

그림1. VEA ETF

소개

그림2. VEA 소개

• 운용보수: 0.05%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.88달러 / 2.15%
• 총 운용자산: 740억 달러
• 운용회사: Vanguard

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전략

Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF는 뱅가드 그룹이 상장하고 관리하는 VEA ETF입니다. VEA ETF는 글로벌 미국 제외 전 지역의 선진국 주식 시장에 투자합니다. VEA ETF는 다각화된 업종에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. VEA ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. VEA ETF는 완전한 복제 기술을 사용하여 FTSE Developed All Cap ex US Fair Value Index의 성과를 추적하려고 합니다. Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF는 1999년 8월 17일에 상장되어 미국에서 운용되고 있습니다.

이 투자는 FTSE Developed All Cap ex US Index의 실적을 추적하고자 합니다. VEA ETF는 FTSE Developed All Cap ex US Index의 실적을 추적하기 위해 설계된 인덱싱 투자 접근 방식을 채택하고 있습니다. FTSE Developed All Cap ex US Index는 캐나다와 유럽 및 태평양 지역의 주요 시장에 위치한 대형, 중형 및 소형주(3,873 기업)로 구성된 시가총액 가중 지수입니다. 지수를 구성하는 주식에 자산의 전부 또는 실질적으로 모든 것을 투자함으로써 목표지수를 복제하려고 시도합니다. 각 주식은 지수의 가중치와 거의 같은 비율로 보유합니다.

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수익률

그림3. VEA 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 61.46%
• 연평균 수익률: 6.14%

연평균 수익률은 6.14%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 19% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. VEA 나라별 보유 주식

• 일본: 22.29%
• 영국: 12.20%
• 캐나다: 8.25%
• 스위스: 8.21%
• 프랑스: 8.14%
• 독일: 7.90%
• 호주: 6.15%
• 대한민국: 4.64%
• 네덜란드: 3.58%
• 스웨덴: 3.22

일본에 가장 많은 자산(22.29%)을 투자합니다. 우리나라도 FTSE Developed All Cap ex US Index 기준으로 선진국에 포함되어 8번째로 많은 자산이 투자되고 있습니다.

그림5. VEA 분아별 보유 주식

• 금융: 20.31%
• 산업: 15.57%
• 임의소비재: 11.86%
• 헬스케어: 11.39%
• 기술: 10.76%
• 필수소비재: 10.19%
• 원자재: 8.78%
• 에너지: 4.35%
• 유틸리티: 3.51%
• 통신 서비스: 3.25%

금융에 많은 투자(20.31%)를 합니다.

그림6. VEA 보유주식

• Nestle SA(스위스, 식품): 1.82%
• Roche Holding AG(스위스, 제약): 1.28%
• Vanguard Cash Management Market Liquidity Fund: 1.10%
• Samsung Electronics Co Ltd(대한민국, 정보기술): 1.07%
• SAP SE(독일, 정보기술): 0.97%
• Novartis AG(스위스, 제약): 0.97%
• Toyota Motor Corp(일본, 자동차): 0.85%
• ASML Holding NV(네덜란드, 반도체 장비 제조): 0.78%
• AstraZeneca PLC(스웨덴, 제약): 0.77%
• AIA Group Ltd(홍콩, 금융): 0.65%

상위 10개의 기업이 자산의 10.26%를 포함하고 있습니다. 4,005개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. VEA 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 2.15%의 배당률 및 0.88 달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -0.78% 배당 증가율

최근(2020년 10월 기준)에는 2020년 9월 21일에 배당을 했습니다.

그림8. VEA 배당 정보

2011년부터 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. VEA 거래량

3개월(2020년 8월 ~ 2020년 10월) 평균 거래량이 900만에 가까운 정도로 활발한 거래를 보여주고 있고 최근에는 1,000만의 거래가 이루어지고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. VEA 다른 ETF와의 비교

2007년 상장(금융위기 경험)되어 13년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.05%)와 많은 총 운용자산(745억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.05%의 미국 제외 선진국 기업에 투자하는 VEA ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.15%이고 주당 배당금은 0.88달러입니다.
• 연평균 수익률은 6.14%입니다.
• 미국 제외 글로벌 선진국 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 10월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.