KODEX TRF3070 - 주식 및 채권에 30 : 70 비율로 투자

KODEX TRF3070 ETF - FnGuide TRF 3070 지수를 추종하는 ETF

그림1. KODEX TRF3070

소개

그림2. KODEX TRF3070 소개

• 운용보수: 0.24%
• 배당: 없음
• 거래량/거래대금: 20,628주 / 219백만 원
• 투자위험등급: 4등급 (보통 위험)
• 시가총액 : 223억
• 상장일: 2019년 7월 4일
• 운용회사: 삼성 자산운용

---

전략

이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 100% 이하를 투자합니다. MSCI World Index(KRW)와 KAP 한국 종합 채권 Focus지수 (AA-이상 총수익)을 3:7 비중이 유지되도록 산출되는 혼합 지수인 FnGuide TRF 3070 지수를 기초지수로 합니다. 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.

※ FnGuide TRF 3070 지수는 글로벌 주식시장을 대표하는 주식 지수와 한국 채권시장을 대표하는 채권 지수를 대상으로 일정 비중(30:70)이 유지되도록 FnGuide에서 산출한 혼합 지수입니다. 이때 주식 지수(MSCI World Index, 원화 KRW)와 채권 지수(KAP 한국 종합 채권 Focus 지수, AA- 이상 총수익)의 비중은 30:70입니다. 하위 지수의 구성 종목 및 비중을 그대로 반영하여 포트폴리오를 구성합니다. 매일 정기적으로 변경(데일리 리밸런싱)합니다. 2014년 1월 2일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다.

※ Target Risk란 투자자가 감당할 수 있는 위험자산의 비중을 의미합니다. KODEX TRF3070 ETF는 위험자산과 안전자산의 투자비중을 조절한 자산배분형 ETF입니다. 자산 간 투자비중에 따라 TRF7030 / TRF5050 / TRF3070 총 3가지 상품으로 구성됩니다.

2020/08/26 - [한국 ETF/주식 ETF] - KODEX TRF7030 - 주식 및 채권에 70 : 30 비율로 투자

---

수익률

그림3. KODEX TRF3070 수익률

• 최근 1년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 4.26%

최근 1년 수익률은 4.26%입니다. 최근 3개월 전에 투자하셨다면 4% 이상의 수익을 얻었습니다. 수익률에 큰 변동이 없는 것이 장점이자 단점입니다.

KODEX TRF7030 ETF(주식:채권 = 70:30)가 KODEX TRF3070 ETF(주식:채권 = 30:70)보다 최근 1년 수익률이 좋습니다. (6.47% vs. 4.26%)

---

보유 주식

그림4. KODEX TRF3070 보유주식

• 원화예금
• ISHARES MSCI WORLD ETF(URTH): 27.60%
• 기업은행(신) 2004할 1A: 16.22%
• 국고 02000-2209(17-4): 13.49%
• 국고 01875-2906(19-4): 9.81%
• 국고 01375-2409(19-5): 8.09%
• 국고 02375-3809(18-7): 7.21%
• KODEX 선진국 MSCI World: 6.95%
• 케이비 국민카드 284-1: 4.69%
• 국고 02000-4903(19-2): 3.12%
• 국고 01375-2912(19-8): 2.82%

10개 자산에 투자합니다. 주식과 채권의 실제 비율은 34.55% : 65.45%입니다. ETF의 목표 비율을 맞추기 위해서는 5%의 리밸런싱이 필요합니다.

---

배당

그림5. KODEX TRF3070 배당 요약 정보

배당은 없습니다.

---

요약

• 운용보수 0.24%의 글로벌 선진국 주식과 국내 채권에 30:70으로 투자하는 자산배분 ETF, KODEX TRF3070 ETF입니다.
• 배당은 없습니다.
• 최근 1년 수익률은 4.26%입니다.
• FnGuide TRF3070(글로벌 선진국 주식 : 국내 채권=30:70) 지수를 추종하며 자산 배분하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.