KODEX 미국채울트라30년선물(H) - 미국 장기채권에 투자

KODEX 미국채울트라30년선물(H) ETF - S&P Ultra T-Bond Futures Excess Return Index를 추종하는 ETF

그림1. KODEX 미국채울트라30년선물(H)

소개

그림2. KODEX 미국채울트라30년선물(H) 소개

• 운용보수: 0.3%
• 배당: 없음
• 거래량/거래대금: 25,753주/356백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 167억
• 상장일: 2018년 9월 12일
• 운용회사: 삼성자산운용

---

전략

해외채권 및 채권 관련 파생상품을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자합니다. 미국 국채 30년물 선물인 Ultra T-Bond선물의 최근 월물을 기초로 산출되는 S&P Ultra T-Bond Futures Excess Return Index를 기초지수로 합니다. 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ETF의 이름에 H가 들어가 있으므로 환헤지 상품입니다. 환율 변동으로 환차손 또는 환차익은 발생하지 않습니다.

※ S&P Ultra T-Bond Futures ER는 CME(Chicago Mercantile Exchange, 시카고 상업거래소)에 상장된 Ultra U.S. T-Bond Futures 최근 월물을 연결한 값에서 롤오버 비용을 차감한 지수로 동 지수는 S&P DJI(S&P 다우존스 인디시즈 회사)에 의해 산출 및 관리됩니다. 매년 3월, 6월, 9월, 12월에 선물 만기이므로 해당 월에 거래를 진행합니다. 2010년 2월 26일을 기준일로 100.00pt를 기준지수로 합니다.(지금 현재 225.84pt입니다.)

※ 롤오버 효과는 선물시장의 상황에 따라 원유 현물 가격과 선물에 투자하는 ETF 간 발생하는 수익률 차이를 말합니다.

※ ER(Excess Return)은 상품 선물 가격에 롤오버 손해와 이익을 반영하는 것을 말합니다.

---

수익률

그림3. KODEX 미국채울트라30년선물(H) 수익률

• 지난 1년간 전체 수익률: 31.41%

연평균 수익률은 31.41%입니다. 최근 1개월 전에 투자하셨다면 2.43%의 손해를 봤습니다.

---

보유 주식

그림4. KODEX 미국채울트라30년선물(H) 보유주식

• 설정 현금액
• 미국 달러선물
• 원화예금
• 미국 울트라 채권 선물: 83.95%
• iShares 20+ Year Treasury Bond: 16.05%

30년 이상의 미국채 선물을 약 84% 보유하고 나머지 16%가량은 20년 이상의 미국채 ETF(TLT)로 보유합니다.

---

배당

배당은 없습니다.

---

요약

• 운용보수 0.3%의 30년 이상 미국 장기채권에 투자하는 KODEX 미국채울트라30년선물(H) ETF입니다.
• 배당은 없습니다. 정기적인 배당과 환차익을 추구하는 투자자분들은 미국에 상장된 미국 장기 채권 ETF에 투자를 추천드립니다. (티커: TLT, VGLT 등)
• 지난 1년, 수익률은 31.41%입니다.
• 30년 이상 미국 장기채권에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.