KODEX TRF7030 - 주식 및 채권에 70 : 30 비율로 투자

KODEX TRF7030 ETF - FnGuide TRF 7030 지수를 추종하는 ETF

그림1. KODEX TRF7030

소개

그림2. KODEX TRF7030 소개

• 운용보수: 0.1%
• 배당: 없음
• 거래량/거래대금: 1,359주 / 15백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 110억
• 상장일: 2019년 7월 4일
• 운용회사: 삼성 자산운용

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전략

이 투자신탁은 집합투자증권을 주된 투자대상으로 합니다. 신탁재산의 40% 이상을 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 FnGuide TRF(Target Risk Fund, 리스크 제한 효과) 7030 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다. 2019년 7월 4일 상장하였기에 상장한 지 얼마 되지 않은, 위험자산과 안전자산의 투자비중을 조절한 글로벌 자산배분 ETF입니다. TRF7030 ETF 이외에도 주식과 채권의 비중을 조절한 TRF5050 ETF, TRF3070 ETF가 존재합니다.

※ FnGuide TRF 7030 지수는 글로벌 주식시장을 대표하는 주식 지수와 한국 채권시장을 대표하는 채권 지수를 대상으로 일정 비중(70:30)이 유지되도록 FnGuide에서 산출한 혼합 지수입니다. 이때 주식 지수(MSCI World Index, 원화 KRW)와 채권 지수(KAP 한국 종합 채권 Focus 지수, AA- 이상 총수익)의 비중은 70:30입니다. 하위 지수의 구성 종목 및 비중을 그대로 반영하여 포트폴리오를 구성합니다. 매일 정기적으로 변경(데일리 리밸런싱)합니다. 2014년 1월 2일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다.

※ Target Risk(리스크 제한)는 투자자가 감당할 수 있는 위험자산의 비중을 의미합니다.

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수익률

그림3. KODEX TRF7030 수익률

• 1년 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 6.47%

최근 1년 수익률은 6.47%입니다. 최근 3개월 전에 투자하셨다면 8% 이상의 수익을 얻었습니다. 주식에만 100% 투자하는 일반적인 ETF보다 수익률은 나쁘지만 최대 낙폭은 더 작기 때문에 안정적인 수익률을 기대할 수 있습니다.

※ 미국 주식과 채권에 60:40 비율로 투자하는 AOR ETF의 연평균 수익률은 10.86%입니다. 주식과 채권에 7:3으로 투자하는 KODEX TRF7030 ETF의 수익률보다는 수익률이 좋습니다.

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보유 주식

그림4. KODEX TRF7030 보유주식

• 원화예금
• ISHARES MSCI WORLD ETF(URTH): 27.28%
• Xtrackers MSCI World UCITS ETF(XDWD): 21.22%
• ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT(IWDA): 18.00%
• KODEX 선진국 MSCI World: 5.58%
• 국고 01375-2409(19-5): 4.68%
• 기업은행(신) 2004할 1A: 4.56%
• 국고 01875-2906(19-4): 3.86%
• 국고 02000-2209(17-4): 3.79%
• 10년 국채: 3.70%
• 국고 02000-4903(19-2): 2.05%

상위 10개의 자산이 자산의 94.72%를 포함하고 있습니다. 13개 자산에 투자합니다.

2020년 8월 현재, 주식 비중은 72.08%, 채권 비중은 27.92%으로 원래 목표 주식과 채권 비중인 70:30에 근접합니다.

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배당

그림5. KODEX TRF7030 배당 요약 정보

배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.1%의 주식 지수와 채권지수에 70:30으로 투자하는 KODEX TRF7030 ETF입니다. 주식과 채권에 일정 비중으로 투자하는 한국형 AOR(주식:채권 = 60:40) ETF입니다.
• 배당은 없습니다.
• 최근 1년 수익률은 6.47%입니다.
• FnGuide TRF 7030 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.