TIGER KIS 부동산 인프라 채권 TR ETF - KIS 부동산 인프라 채권 TR지수를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.22%
- 배당: 최신 ETF로 배당정보 없음
- 거래량/거래대금: 5,886주 / 30백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 208억
- 상장일: 2020년 5월 22일
- 운용회사: 미래에셋 자산운용
전략
KIS가 발표하는 KIS 부동산 인프라 채권 TotalReturn 지수를 기초지수로 하는 상장지수 투자신탁(ETF)입니다. 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식 및 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다.
※ KIS 부동산 인프라 채권 TR 지수는 KIS채권평가㈜에서 산출하는 지수입니다. 부동산, 인프라, 리츠 등 대체자산으로 구성된 (1) 대체투자지수와 국내 채권 관련 (2) 채권지수 및 (3) 채권 ETF 지수를 일간 단위로 7:3으로 혼합해 산출하는 혼합 지수입니다. 자본손익 및 경과이자 수익 이외에 발생한 배당 등의 현금을 지수에 편입된 종목에 재투자하는 것을 가정해 산출하는 총수익(Total Return) 지수입니다. 혼합 지수 기준 연 4회(매년 3월, 6월, 9월, 12월)에 정기적으로 종목을 변경합니다. 단, 대체투자지수 및 채권 ETF 지수는 6월, 12월에 정기적으로 종목을 변경합니다. 2010년 12월 31일을 기준일로 하고 10,000 포인트를 기준지수로 합니다.
※ 대체투자지수는 유가증권시장 상장 종목 중 리츠, 인프라를 기초자산으로 하는 특별자산 집합투자기구, 부동산 집합투자기구로 분류되는 종목으로 유니버스를 구성합니다. 유니버스 구성종목 중 배당수익률 상위 30 종목을 선정하여 시가총액 가중방식으로 편입 비중을 결정합니다. 단, 혼합 지수 기준으로 정기 변경 시 개별종목 최대 비중은 18%로 하고 일별 인프라를 기초자산으로 하는 특별자산 집합투자기구의 최대 비중은 19%로 합니다.
※ 채권지수는 최근 월물 국채 3년 선물 및 국채 10년 선물의 최종결제기준 채권 바스켓을 1:1 비중으로 구성합니다.
※ 채권 ETF 지수는 지수 종목 구성에 필요한 경우 시가총액 및 거래대금 요건을 충족하는 국채 및 단기통안채 ETF 중 시가총액 상위 종목을 동일 가중방식으로 편입합니다.
수익률
- 설정 이후 수익률: -0.86%
- 최근 1개월 수익률: -2.31%
설정 이후(2020년 5월 22일) 수익률은 -0.86%입니다.
보유 주식
- 부동산: 51.80%
- 기타: 28.48%
- 금융: 18.06%
부동산 관련 ETF이므로 부동산 분야에 가장 많은 투자(51.80%)를 합니다.
- TIGER 중장기 국채(기타, 3~10년 국채): 29.33%
- 맥쿼리인프라(금융): 18.33%
- 롯데 리츠(부동산): 16.97%
- 맵스리얼티1(부동산): 11.95%
- 신한 알파 리츠(부동산): 10.94%
- 이리츠코크랩(부동산): 10.80%
- 원화예금: 1.68%
6개의 기업에 투자합니다. 중장기 국채 투자비중이 30%로 대체투자지수와 채권 관련 지수 간 7:3 비율을 유지하고 있습니다.
배당
- 지급기준일: 매 1, 4, 7, 10월
최신(2020년 5월 22일 상장) ETF로 별도의 배당 정보는 아직 없습니다.
요약
- 운용보수 0.22%의 부동산 및 국채에 투자하는 TIGER KIS부동산 인프라 채권 TR ETF입니다.
- 2020년 7월 상장한 ETF이므로 현재 배당정보는 없습니다.
- 설정 이후(2020년 5월 22일 이후) 수익률은 -0.86%입니다.
- KIS 부동산 인프라 채권 TR지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2020년 7월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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