KODEX 다우존스 미국 리츠(H) ETF - Dow Jones US Real Estate Index를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.3%
- 배당: 현재까지 미지급
- 거래량/거래대금: 17,080주/184백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 86억
- 상장일: 2020년 5월 13일
- 운용회사: 삼성 자산운용
전략
이 투자신탁은 미국 증권거래소에 상장된 리츠(REITs)와 부동산 개발·관리·보유·중개 등 부동산 관련 기업의 주가를 대상으로 S&P Dow Jones Indices LLC가 산출·발표하는 Dow Jones U.S. Real Estate Index를 기초지수로 합니다.
※ Dow Jones US Real Estate Index는 S&P Dow Jones Indices LLC. 에서 산출하는 지수입니다. 미국 거래소에 상장된 리츠(REITs: Real Estate Investment Trusts)와 부동산 개발·관리·보유·중개 등 부동산 관련 기업으로 구성됩니다. 주요 미국 거래소에 상장된 시가총액 상위 95%의 보통주 중 S&P GICS(글로벌 산업 분류 기준) 기준 Real Estate Sector에 속하는 기업으로 구성됩니다. 종목으로 선정되기 위해서는 12M Median Value Traded Ratio(12개월 중간값 거래 비율) 20% 이상이고 6M Median Daily Value Traded(6개월 중간값 일 거래량) $250,000 이상의 유동성을 제공해야 합니다. 유동 시가총액 가중 방식으로 종목이 구성되어 있습니다. 분기별(3월, 6월, 9월, 12월) 리밸런싱 합니다. 1991년 12월 31일을 기준일로 하며 100 포인트를 기준지수로 합니다. (2020년 6월 현재, 314.62 포인트입니다.) 2000년 2월 14일부터 발표하기 시작했습니다.
수익률
- 최근 1개월 전체 수익률: 18.63%
최근 1개월 수익률은 18.63%입니다. 코로나 19 바이러스 대유행으로 주가가 가장 많이 떨어진 3월 이후 상장(20년 5월)하여 두 자릿수 이상의 수익률을 나타냅니다.
보유 주식
- 특수 부동산: 40.24%
- 주거용 부동산: 14.15%
- 리테일 부동산: 7.15%
특수 부동산에 가장 많은 투자(40.24%)를 합니다.
- 설정 현금액
- 원화예금
- AMERICAN TOWER CORP(통신 인프라): 5.32%
- PROLOGIS INC(물류시설): 3.25%
- CROWN CASTLE INTL CORP(통신 인프라): 3.21%
- EQUINIX(데이터센터): 2.70%
- DJ US REAL ESTATE F2009(다우존스 리츠 선물 지수): 1.88%
- DIGITAL REALTY TRUST INC(데이터 센터): 1.74%
- SBA COMM(통신 인프라): 1.52%
- PUBLIC STORAGE(셀프 저장 공간): 1.35%
- COSTAR GROUP(상업용 부동산 정보 제공): 1.13%
- WELLTOWER INC(병원 및 의료시설): 1.03%
상위 10개의 기업이 지수의 23.13%를 포함하고 있습니다. 115개 기업에 투자합니다.
배당
현재까지 지급된 배당은 없습니다.
※ 조세특례 제한법 시행(20년 3월)에 따라 5천만 원 한도로 3년 보유하는 경우, 부동산 집합 투자기구의 배당소득에 대해 분리과세(9%)합니다.
요약
- 운용보수 0.3%의 미국 주요 리츠에 투자하는 KODEX 다우존스 미국 리츠(H) ETF입니다.
- 현재까지 지급된 배당은 없습니다.
- 최근 1개월 수익률은 18.63%입니다.
- DowJones US Real Estate Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2020년 6월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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