KINDEX 싱가포르리츠 - 싱가포르 리츠에 투자

KINDEX 싱가포르리츠 ETF - Morningstar Singapore REIT Yield Focus Price Return Index를 추종하는 ETF

그림1. KINDEX 싱가포르리츠

소개

그림2. KINDEX 싱가포르리츠 소개

• 운용보수: 0.4%
• 배당: 없음 (주식에 재투자)
• 거래량/거래대금: 47,019주/546백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 114억 원
• 상장일: 2019년 1월 29일
• 운용회사: 한국투자신탁운용

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전략

모닝스타(Morningstar Inc.)가 산출ㆍ발표하는 Morningstar Singapore REIT Yield Focus Price Return Index를 기초지수로 합니다. 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 배당은 주식에 재투자됩니다.

※ 리츠(REITs)는 Real Estate Investment Trusts의 줄임말로 투자자로부터 자금을 모아 부동산에 투자(소유)하고 이후 임대 수익 및 매각을 통한 차익 등을 배당하는 부동산 간접투자상품입니다.

※ Morningstar Singapore REIT Yield Focus Price Return Index는 글로벌 독립 투자 리서치 기관인 모닝스타에서 발표하는 지수입니다. 싱가포르에 상장된 리츠 중 높은 배당수익률을 창출하고 재무건전성이 우수한 종목을 편입하기 위하여 기업의 경제적 해자(Economic Moat : 기업의 브랜드 파워, 독점적 지위 등) 및 재무적 안정성, 최근 12개월 배당수익률 요건 등을 충족한 종목으로 구성된 지수입니다. 2010년 06월 18일을 기준일로 하며 1,000포인트를 기준지수로 합니다.

싱가포르 거래소(SGX) 상장 종목 중 투자자산의 75% 이상이 부동산(Real Estate) 관련 자산이거나 수익의 75% 이상이 부동산 관련 자산에서 발생하거나 과세소득의 90% 이상을 투자자에 배당하는 종목을 선정합니다. 대신, 모기지(mortgage) 리츠는 제외합니다.

유니버스 선정 종목 중 아래 3가지 요인에 따른 종목을 점수화합니다. 첫째, Quantitative(정량적) Moat로 경제적 해자 폭(Wide/Narrow/None)이고 둘째, Distance to default로 재무적 안정성(부도가 나지 않을 확률)이며 셋째, TTM(Trailing Twelve Month) dividend yield로 최근 12개월 배당수익률입니다. 종목별로 위의 3가지 요인에 대한 표준점수(Z-score)를 산출한 후 각각의 시가총액에 곱하여 최종 비중을 결정합니다. 각 종목의 최대비중은 10%가 넘지 않도록 합니다.

6월, 12월 세 번째 금요일 기준으로 다음 월요일에 종목을 정기적으로 변경합니다. 다만, 월요일이 영업일이 아닌 경우 익영업일에 종목을 정기적으로 변경합니다. 구성종목 중 상장폐지, 관리종목 지정, 피흡수 합병 등의 사유 발생 시에는 수시로 변경합니다.

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수익률

그림3. KINDEX 싱가포르리츠 수익률

• 지난 1년간 전체 수익률: 1.76%
• 상장 이후 수익률: 13.85%

연평균 수익률은 9.23%입니다. 최근 1개월 내에 투자했다면 12.21%라는 수익을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. KINDEX 싱가포르리츠 보유 분야

• 산업 리츠: 32.68%
• 상가 리츠: 22.63%
• 사무실 리츠: 22.36%
• 혼합형 리츠(물류센터, 창고, 오피스 빌딩, 상가점포): 8.41%
• 헬스케어 리츠: 5.3%
• 호텔 & 리조트 리츠: 4.94%
• 특수 리츠: 3.68%

그림5. KINDEX 싱가포르리츠 보유 주식

• Mapletree Logistics Trust(산업 리츠): 10.72%
• CapitaLand Commercial Trust(사무실 리츠): 9.33%
• Ascendas REIT(산업 리츠): 9.14%
• Mapletree Commercial Trust(상가 리츠): 7.91%
• CapitaLand Mall Trust REIT(상가 리츠): 7.84%
• Mapletree Industrial Trust(산업 리츠): 7.32%
• Keppel REIT(사무실 리츠): 6.88%
• Manulife US Real Estate Investment Trust(사무실 리츠): 5.83%
• PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(헬스케어 리츠): 5.30%
• Suntec Real Estate Investment Trust(혼합형 리츠): 4.86%

상위 10개의 기업이 자산의 75.13%를 포함하고 있습니다. 27개 기업에 투자합니다.

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배당

배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.4%의 Morningstar Singapore REIT Yield Focus Price Return Index를 추종하는 KINDEX 싱가포르리츠 ETF입니다.
• 배당은 재투자되므로 별도로 지급되지 않습니다.
• 연평균 수익률은 9.23%입니다.
• 싱가포르 리츠에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.