TIGER 미국MSCI리츠(합성H) - 미국 주요 리츠에 투자

TIGER 미국MSCI리츠(합성H) ETF - MSCI US REIT 지수를 추종하는 ETF

그림1. TIGER 미국MSCI리츠(합성H)

소개

그림2. TIGER 미국MSCI리츠(합성H) 소개

• 운용보수: 0.25%
• 배당 주기: 분기 배당 (매 1월, 4월, 7월, 10월)
• 배당금: 주당 110원, 1.02% (20년 4월 기준)
• 거래량/거래대금: 18,520주/210백만 원
• 투자위험등급: 3등급 (다소 높은 위험)
• 시가총액 : 572억
• 상장일: 2013년 10월 10일
• 운용회사: 미래에셋자산운용

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전략

MSCI社가 발표하는 MSCI US REIT 지수를 기초지수로 하는 상장지수 투자신탁입니다. 미국 리츠를 기초 자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품에 주로 투자합니다.

※ MSCI US REIT 지수는 MSCI Inc. 에 산출하며 미국 거래소에 상장된 종목 중, 규모, 유동성, 투자 용이성을 감안하여 선정한 2,500 종목을 구성종목으로 하는 MSCI US Investable Market 2500 지수에 포함된 리츠 구성종목으로 아래 두 가지 조건에 해당하는 종목을 선정합니다. 첫째는 배당 가능 이익의 90% 이상을 배당하고 둘째는 이익의 75% 이상을 부동산 임대와 매매에서 얻어야 합니다. (단, 모기지 리츠, 특수 리츠 등의 일부 종목 제외) 유동 시가총액 가중방식으로 해당 지수를 산출하며 연 4회(매 2월, 5월, 8월, 11월 말일 기준) 정기적으로 변경합니다. 1994년 12월 30일 기준일로 하며 100pt를 기준지수로 합니다. (현재 1030.15pt입니다.)

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수익률

그림3. TIGER 미국MSCI리츠(합성H) 수익률

• 지난 1년간 전체 수익률: -13.86%
• 설정 이후 수익률: 37.29%

연평균 수익률은 5.32%입니다. 다만 1년 전에 투자하셨다면, -13.86%의 손해를 입었습니다.

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보유 주식

그림4. TIGER 미국MSCI리츠(합성H) 보유주식

• 스왑(한투 증권): 50.85%
• 스왑(메리츠 증권): 44.30%
• 원화예금

다른 증권사와 스왑거래를 통해 MSCI US REIT 지수를 추종합니다.

※ 스왑 거래란 금리 위험과 환 위험을 헤지 하기 위한 수단으로 특정 시기에 일정한 현금 흐름을 서로 교환하는 것을 의미합니다. TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF는 금융기관들과 MSCI US REIT 지수 스왑을 계약하고 특정시기에 MSCI US REIT 지수를 교환합니다.

그림4. TIGER 미국MSCI리츠(합성H) 구성 종목

• Prologis, Inc.(물류시설): 8.64%
• Equinix Inc(데이터 센터): 7.89%
• Digital Realty(데이터센터): 4.92%
• Public Storage(셀프 저장 공간): 4.08%
• Equity Residential(아파트): 2.88%
• AvalonBay Communities, Inc.(아파트): 2.81%
• Welltower, Inc.(병원 및 의료시설): 2.70%
• Alexandria Real Estate Equities(실험실 및 생명과학 관련 사무실): 2.48%
• Realty Income(상업용 부동산): 2.43%
• Simon Property Group, Inc.(상업용 부동산): 2.25%

10개 기업의 자산이 총 자산의 41.08%를 차지합니다.

그림6. MSCI US REIT 지수 구성 종목

• Simon Property Group, Inc.(상업용 부동산): 8.21%
• Public Storage(셀프 저장 공간): 4.92%
• Equity Residential(아파트): 4.08%
• AvalonBay Communities, Inc.(아파트): 3.35%
• Prologis, Inc.(물류시설): 3.17%
• Welltower, Inc.(병원 및 의료시설): 3.08%
• Boston Properties, Inc.(사무실 건물): 2.68%
• Ventas, Inc.(의료시설): 2.47%
• Equinix Inc(데이터 센터): 2.44%
• Vornado Realty Trust(사무실 및 소매점): 2.30%
• HCP, Inc.(의료 및 노인 주택): 2.29%

11개 기업의 자산이 지수의 36.55%를 차지합니다. 144개 기업에 투자합니다. (2020년 3월 31일 기준)

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배당

그림7. TIGER 미국MSCI리츠(합성H) 배당 요약 정보

• 19년 총 배당금: 주당 470원

최근(2020년 5월 기준)에는 21020년 4월 29일에 배당을 했습니다. 작년에 비해 현재 주가는 하락했지만 동일한 수준의 배당을 있어 배당률은 이전보다 증가하였습니다. (2020년 4월 기준: 1.02% vs. 2019년 4월 기준: 0.83%)

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요약

• 운용보수 0.25%의 미국 리츠 관련 기업에 투자하는 TIGER 미국MSCI리츠(합성H) ETF입니다.
• 올해 4월 기준 배당은 1.02%입니다.
• 연평균 수익률은 5.32%입니다.
• MSCI 미국 리츠 지수를 추종하는 ETF에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.