MGK, Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF - 미국 시가총액 상위 70% 성장주 투자 ETF
소개
- 운용보수: 0.07%
- 배당 주기: 분기 배당
- 연 배당금: 주당 1.46달러
- 총 운용자산: 59억 달러
- 운용회사: Vanguard
전략
MGK는 CRSP(The Center for Research in Security Prices) US Mega Cap 성장 지수를 추적합니다. 이 지수는 투자 가능한 시가총액 상위 70%에서 성장주를 선정합니다.
MGK ETF는 미국에서 가장 큰 성장 기업에 집중적인 노출을 제공합니다. 다음 6가지 성장 특성을 보이는 기업을 선정합니다.
- 미래 장기 주당 이익 성장(EPS)
- 미래 단기 성장
- 3년간의 EPS 성장
- 3년간의 과거 주당 매출 성장
- 현재 투자 대비 자산 비율
- 자산 수익률
MGK ETF는 벤치마크(CRSP US Mega Cap Growth Index)와 동일한 Cap 크기를 분할하고 섹터별로 유사한 가중치를 부여하여 시장 수준의 노출을 제공합니다. 거래는 쉽고 스프레드가 좁으며 기반 유동성이 강합니다. 하지만 MGK ETF는 탄탄한 유동성과 시장 노출을 결합한 낮은 비용 비율과 매우 긴밀한 추적 기능을 통해 장기적으로 보유하는 것이 특히 저렴합니다.
CRSP US Mega Cap 성장 지수는 미국 내 초대형 자본 성장주의 주식시장 실적을 측정하기 위해 고안된 변동 조정형 시장 자본 가중지수입니다. 어드바이저는 자산의 전부 또는 대부분을 지수를 구성하는 주식에 투자하여 각 주식을 지수의 가중치와 거의 동일한 비율로 보유함으로써 목표지수를 복제하려고 시도합니다. 2020년 6월 현재, 2,403.30 포인트입니다.
수익률
- 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 346.60%
- 연평균 수익률: 34.66%
연평균 수익률은 34.66%입니다. S&P 10년 수익률에 비해서는 100% 더 좋은 성적을 얻었습니다.
코로나 19 바이러스 대유행에도 연초 이후 두 자릿수 수익률(11.28%)을 보여주고 있습니다.
보유 주식
- 미국: 100%
미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.
- 기술: 54.08%
- 경기순환주: 21.67%
- 헬스케어: 7.35%
- 산업: 6.56%
- 금융: 5.94%
- 원자재: 1.72%
- 경기방어주: 1.60%
- 에너지: 0.40%
- 통신: 0.30%
기술에 가장 많은 투자(54.08%)를 합니다. 미국의 대부분의 대형 성장주들이 기술기업이기 때문입니다.
- 마이크로소프트: 11.55%
- 애플: 10.50%
- 아마존: 8.50%
- 페이스북: 4.47%
- 알파벳(구글) 클래스 A: 3.54%
- 알파벳(구글) 클래스 C: 3.45%
- 비자: 2.76%
- 홈 디포: 2.24%
- 마스터카드: 2.23%
- 엔비디아: 1.70%
상위 10개의 기업이 자산의 50.95%를 포함하고 있습니다. 114개 기업에 투자합니다.
배당
- 분기 배당
- 지난 1년, 0.90%의 배당
- 5년 동안 4.05% 배당 증가율
최근(2020년 6월 기준)에는 2020년 3월 26일에 배당을 했습니다.
작년에는 배당이 감소하였지만 전반적으로 배당은 증가 추세에 있습니다.
다른 ETF와의 비교
2007년 상장(2008년 글로벌 금융위기 경험)되어 13년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. Vanguard ETF 특성상 저렴한 운용보수(0.07%)와 많은 총 운용자산(59억 달러)을 자랑합니다.
요약
- 운용보수 0.07%의 미국 대형 성장주에 투자하는 MGK ETF입니다.
- 지난 1년, 배당은 0.90%입니다.
- 연평균 수익률은 34.66%입니다.
- 미국 시가총액 상위 70% 대형 성장주에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2020년 6월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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