DGRO ETF - 배당 성장기업에 투자

DGRO, iShares Core Dividend Growth ETF - 배당 성장주 투자 ETF

그림1. DGRO ETF

소개

그림2. DGRO 소개

• 운용보수: 0.08%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금: 주당 0.98달러
• 총 운용자산: 104억 달러
• 운용회사: 블랙록(iShares)

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전략

DGRO ETF는 배당금, 배당 증가율, 지급비율을 기준으로 선택한 다음 배당금으로 가중치를 부여한 미국 주식 지수를 추적합니다.

DGRO ETF는 낮은 수수료를 부과하고 배당 확대 전략을 실행합니다. 기업들이 수익의 75% 이상을 지불하지 않도록 보장하면서 5년 동안의 배당 증가를 요구함으로써 꾸준히 증가하는 배당금을 지불하는 주식들을 찾는 것을 목표로 하고 있습니다. 두 요소 모두 지속 가능한 성장을 목표로 합니다. 마일드한 분야에서는 베팅이 많지만 DGRO ETF는 전반적으로 꽤 시장적으로 보입니다. DGRO ETF는 작은 스프레드와 풍부한 일일 거래량으로 우수합니다. 기본적으로 유동성은 기본 가격을 이동시키지 않을 정도로 강력합니다. 미국의 시장은 수수료 측면에서 활발한 전쟁터이며 DGRO ETF는 낮은 수수료와 긴밀한 추적으로 싸울 준비가 되어있습니다.

DGRO ETF는 Morningstar US Dividend Growth TR USD를 기초지수로 합니다. 미국 기반 주식에서 배당이 계속적으로 증가하는 기업들로 구성된 지수입니다. 특정 종목이 해당 지수에 포함되려면 아래 3가지 조건을 만족해야 합니다.

• 적절한 배당 지급
• 최소 5년 이상 배당 증가
• 배당이 증가할 수 있는 상당한 마진 보유

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수익률

그림3. DGRO 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 60.78%
• 연평균 수익률: 12.15%

연평균 수익률은 12.15%입니다. S&P 5년 수익률에 비해서는 2%가량 좋지 않습니다.

코로나 19 바이러스 영향으로 연초(2020년) 이후 수익률은 좋지 않습니다.

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보유 주식

그림4. DGRO 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. DGRO  분아별 보유 주식

• 금융: 18.25%
• 기술: 18.17%
• 헬스케어: 16.36%
• 산업: 11.24%
• 경기순환주: 10.36%
• 경기방어주: 10.28%
• 유틸리티: 4.69%
• 에너지: 4.39%
• 통신: 3.00%
• 원자재: 2.34%

금융에 많은 투자(18.25%)를 합니다. 배당이 증가하는 기업들 위주로 선택하므로 금융 분야에 투자를 많이 합니다.

그림6. DGRO 보유주식

• 마이크로소프트(MSFT): 3.45%
• 애플(AAPL): 3.42%
• 존슨 앤 존슨(JNJ): 2.83%
• 쉐브론(CVX): 2.79%
• JP모건 체이스(JPM): 2.75%
• 버라이즌(VZ): 2.72%
• 화이자(PFE): 2.27%
• 프록터 앤 갬블(PG): 2.04%
• 시스코 시스템즈(CSCO): 1.92%
• 홈디포(HD): 1.81%

상위 10개의 기업이 자산의 26.00%를 포함하고 있습니다. 482개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. DGRO 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 지난 1년, 2.59%의 배당
• 5년 동안 배당 증가

최근(2020년 6월 기준)에는 2020년 6월 15일에 배당을 했습니다.

그림8. DGRO 배당 정보

2014년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. DGRO 다른 ETF와의 비교

2014년 상장되어 6년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.08%)와 많은 총 운용자산(104억 달러)을 자랑합니다. 그러나 VIG가 더 낮은 수수료(0.06%)와 많은 총 운용자산(394억 달러)을 자랑합니다.

2020/05/12 - [미국 ETF/주식 ETF] - VIG ETF - 배당이 증가하는 미국 기업에 투자

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요약

• 운용보수 0.08%의 미국 배당 성장 기업에 투자하는 SCHG ETF입니다.
• 최근 1년, 배당은 2.59%입니다.
• 연평균 수익률은 12.15%입니다.
• 미국 배당 성장주에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.