KODEX 미국S&P고배당커버드콜(합성 H) - 25년간 배당이 증가한 S&P500 기업에 투자

KODEX 미국 S&P고배당 커버드콜(합성 H) ETF - S&P500 Dividend Aristocrat Covered Call(7.2% Premium) Index 지수를 추종하는 ETF

그림1. KODEX 미국S&P고배당커버드콜(합성 H)

소개

그림2. KODEX 미국S&P고배당커버드콜(합성 H) 소개

• 운용보수: 0.3%
• 배당 주기: 분기 배당 (매 3월, 6월, 9월, 12월)
• 배당금: 주당 107원, 1.55% (20년 3월 기준)
• 거래량/거래대금: 194,513주/1,630백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 356억
• 상장일: 2017년 8월 10일
• 운용회사: 삼성자산운용

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전략

해외주식 관련 장외파생상품을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자합니다. S&P500 배당주 지수 매수 및 S&P500 1개월 외가격(선물 계약의 가격이 행사 가격보다 낮은 상태) 콜옵션 매도의 커버드콜 전략(콜옵션을 매도하는 것과 동시에 기초자산을 매입하는 전략으로 변동성이 큰 시장에 유리)을 기초로 산출되는 S&P500 Dividend Aristocrat Covered Call(7.2% Premium) Index를 기초지수로 합니다.

※ S&P500 Dividend Aristocrat Covered Call(7.2% Premium) Index는 S&P DOW JONES INDICES社가 발표하는 지수입니다. 미국 S&P500 Dividend Aristocrats Index(Net Total Return) 지수 수익률에 매수 포지션을 취하고 S&P500 1개월 외가격 콜옵션을 매도함으로써 옵션 프리미엄(월 0.6% 수준)을 수취하는 커버드콜 전략으로 산출된 지수입니다. S&P500 종목 중 50개의 고배당 주식이 동일비중 방식으로 구성된 S&P500 Dividend Aristocrats Index(Net Total Return)의 매수 포지션과 S&P500 1개월 물 외가격 콜옵션의 매도 포지션으로 구성됩니다. 분기당 1번(1월, 4월, 7월, 10월) 정기적으로 종목을 변경합니다. 2001년 11월 18일 기준일로 하며 100.0pt를 기준지수로 합니다. 2017년 4월 24일부터 해당지수를 발표하기 시작하였습니다.

※ S&P500 Dividend Aristocrats Index(Net Total Return)는 S&P500 종목 중 과거 25년간 매년 배당이 증가한 기업 50개를 대상으로 하여 동일비중 방식으로 구성된 지수입니다. 최소 종목수 40 종목 이상이고 GICS 26 섹터 분류 기준 각 섹터별로 30%의 제한이 적용됩니다.

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수익률

그림3. KODEX 미국S&P고배당커버드콜(합성 H) 수익률

• 지난 1년간 전체 수익률: -12.05%

지난 1년간 수익률은 -12.05%입니다. 최근 1개월 전에 투자하셨다면 3% 이상의 수익을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. KODEX 미국S&P고배당커버드콜(합성 H) 보유주식

• 설정 현금액
• 원화예금
• 스왑(신한금융투자): 100%

※ 스왑 거래란 금리 위험과 환 위험을 헤지 하기 위한 수단으로 특정 시기에 일정한 현금 흐름을 서로 교환하는 것을 의미합니다. KODEX 미국 S&P고배당 커버드콜(합성 H) ETF는 금융기관들과 인덱스 스왑을 계약하고 특정시기에 인덱스를 교환합니다.

그림5. KODEX 미국S&P고배당커버드콜(합성 H) 보유주식

• Clorox Co(생활용품 및 식품 제조업): 2.24%
• Walmart Inc.(유통업): 2.03%
• Hormel Foods Corp(식품업): 2.02%
• Colgate-Palmolive Co(가정 및 의료업): 1.93%
• AbbVie Inc.(바이오 제약업): 1.86%
• Expeditors Intl of WA Inc(물류 및 화물 운송업): 1.83%
• Kimberly-Clark(개인용품 제조업): 1.82%
• Cardinal Health Inc(의료업): 1.82%
• Johnson & Johnson(의료업): 1.81%
• Walgreens Boots Alliance Inc(제약, 제조 및 유통업): 1.80%

상위 10개의 기업이 자산의 19.16%를 포함하고 있습니다. 64개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. KODEX 미국S&P고배당커버드콜(합성 H) 배당 요약 정보

• 20년 3월 배당률: 1.55% 및 주당 배당금: 107원

최근(2020년 6월 기준)에는 2020년 3월 25일에 배당을 했습니다. 이전보다 배당이 감소했습니다.

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요약

• 운용보수 0.3%의 25년간 배당이 증가한 미국 S&P500 기업에 투자하는 KODEX 미국 S&P 고배당 커버드콜(합성 H) ETF입니다.
• 올해 4월 기준 배당은 1.55%입니다.
• 지난 1년, 수익률은 -12.05%입니다.
• S&P500 Dividend Aristocrat Covered Call(7.2% Premium) Index 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.