ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) - 신흥국의 주요 대형주 및 중형주에 투자

ARIRANG 신흥국 MSCI(합성 H) ETF - MSCI Emerging Markets Index를 추종하는 ETF

그림1. ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H)

소개

그림2. ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) 소개

• 운용보수: 0.5%
• 배당: 없음
• 거래량/거래대금: 20,674주/204백만 원
• 투자위험등급: 3등급 (다소 높은 위험)
• 시가총액 : 447억
• 상장일: 2014년 5월 13일
• 운용회사: 한화 자산운용

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전략

장외파생상품을 투자대상 자산으로 합니다. 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 MSCI(Morgan Stanly Capital International)가 산출해 발표하는 MSCI Emerging Markets Index의 변동률과 유사하도록 운용함을 목적으로 합니다.

※ MSCI Emerging Markets Index는 26개 신흥국의 대형주 및 중형주 주가지수를 추종합니다. 종목 선정 시 아래 5가지 조건을 만족시키는 종목들을 모두 포함하는 MSCI Investable Market Index를 산출한 후 사이즈별로 분류합니다. 시가총액 및 누적 시가총액 비중을 동시 고려하여 대형주, 중형주, 소형주로 구분합니다.

• 누적 시가총액 상위 99%
• 개별 종목의 유동 시가총액이 상기 최소 시가총액의 50% 이상
• 12개월 그리고 3개월 연간 거래 대금 비율(거래 대금 / 유동 시가 총액) 및 3개월 거래 빈도(종목별 거래 발생일수 / 시장 거래일수) 고려
• 외국인 투자 가능 비율
• 신규 상장 후 3개월이 지난 종목

사이즈 분류 후 대형주와 중형주를 대상으로 국가별 분류 후 신흥국에 속하는 종목을 대상으로 MSCI Emerging Markets Index를 산출합니다. 분기별 정기적인 변경 이외에도 상장폐지, 파산, 인수, 합병 등의 예외적인 이벤트 발생 시 지수를 재구성하거나 비중을 조정합니다. 2000년 12월 31일을 기준일로 하며 75pt를 기준지수로 합니다.

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수익률

그림3. ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) 수익률

• 지난 1년간 전체 수익률: -2.84%
• 설정 이후 수익률: -1.49%

연평균 수익률은 -0.24%입니다. 최근 1개월 전에 ARIRANG 신흥국 MSCI(합성 H) ETF에 투자했다면 11.93%의 수익률을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. MSCI Emerging Markets Index 국가별 비중

• 중국: 48.65%
• 대만: 10.21%
• 한국: 10.15%
• 인도: 6.58%
• 브라질: 4.90%
• 남아프리카 공화국: 3.28%
• 러시아: 2.92%
• 사우디아라비아: 2.29%
• 태국: 1.99%
• 멕시코: 1.62%

상위 10개 국가가 자산의 92.59%를 포함하고 있습니다. 중국의 비중(48.65%)이 가장 큽니다.

그림5. MSCI Emerging Markets Index 업종별 비중

• 금융: 20.51%
• 정보기술: 16.28%
• 임의소비재: 15.36%
• 통신: 10.98%
• 필수소비재: 8.00%
• 원자재: 6.96%
• 산업: 6.03%
• 에너지: 5.53%
• 헬스케어: 5.08%
• 부동산: 2.85%

금융 분야에 가장 많은 투자(20.51%)를 합니다.

그림6. MSCI Emerging Markets Index 보유주식

• 알리바바 그룹(정보기술) 6.00%
• 텐센트 홀딩스(정보기술): 4.64%
• TSMC(산업): 3.82%
• 삼성전자(정보기술): 3.20%
• 중국 건설은행(금융): 1.14%
• 내스퍼스(정보기술): 1.12%
• 귀주 마오타이(주류): 1.09%
• 메이퇀 디엔핑(정보기술): 1.01%
• 핑안보험(금융): 0.91%
• 릴라이언스 산업(산업): 0.84%

상위 10개의 기업이 자산의 23.77%를 포함하고 있습니다. 1,403개 기업에 투자합니다.

그림7. ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) 보유주식

• 스왑(NH투자증권): 36.75%
• 스왑(키움증권): 28.17%
• 스왑(미래에셋 대우): 19.96%
• 스왑(신한금융투자): 11.31%
• 원화예금: 3.80%

※ 스왑 거래란 금리 위험과 환 위험을 헤지 하기 위한 수단으로 특정 시기에 일정한 현금 흐름을 서로 교환하는 것을 의미합니다. ARIRANG 신흥국 MSCI(합성 H) ETF는 금융기관들과 인덱스 스왑을 계약하고 특정시기에 인덱스를 교환합니다.

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배당

배당은 재투자되므로 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.5%의 MSCI Emerging Markets Index를 추종하는 ARIRANG 신흥국 MSCI(합성 H) ETF입니다.
• 배당은 재투자되므로 없습니다.
• 연평균 수익률은 -0.24%입니다. 최근 1개월 전에 투자하셨다면 10% 이상의 수익을 얻었습니다.
• 신흥국의 주요 대형주 및 중형주에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.