TIGER 경기방어 - 경기방어 소비재 관련 기업에 투자

TIGER 경기방어 ETF - KOSPI 200 경기방어 소비재 지수를 추종하는 ETF

그림1. TIGER 경기방어

소개

그림2. TIGER 경기방어 소개

• 운용보수: 0.4%
• 배당 주기: 연 배당
• 배당: 주당 145원, 1.43% (20년 4월 기준)
• 거래량/거래대금: 31,327주/352백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 1,590억
• 상장일: 2011년 4월 6일
• 운용회사: 미래에셋 자산운용

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전략

한국거래소가 발표하는 KOSPI 200 경기방어 소비재 지수를 추적 대상지수로 합니다. 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

※ KOSPI 200 경기방어 소비재 지수는 한국거래소에서 산출합니다. 당해연도 정기 심의에서 선정된 KOSPI200 구성 종목 중 글로벌 산업 분류 기준(GICS, Global Industry Classification Standard) 체계를 적용하여 산출한 KOSPI 200 섹터 분류 생활소비재 및 건강관리에 속하는 종목을 선정합니다. 유동주식수 적용 시가총액 가중방식으로 산출하되 단일종목 최대한도는 25%입니다. 6월 두 번째 목요일의 다음 거래일에 정기적으로 변경합니다. 2008년 1월 2일을 기준일로 하며 1,000P를 기준지수로 합니다.

※ 글로벌 산업 분류 기준(GICS)은 1999년 MSCI 및 S&P가 개발한 산업 분류 체계입니다. 11개의 부문, 24개의 산업 그룹, 69개의 산업 및 158개의 하위 산업으로 구성되어 있습니다. S&P는 현존하는 주요 공개 회사들을 이 분류 체계로 분류하였습니다. 이 지수에 포함되는 각 기업들은 주요 비즈니스 활동을 바탕으로 경제 부문(대분류 11개, Level 1), 산업군(중분류 24개, Level 2), 산업(소분류 68개, Level 3), 하위산업(세부업종 157개, Level 4) 등의 총 4단계로 산업을 분류합니다.

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수익률

그림3. TIGER 경기방어 수익률

• 지난 1년간 전체 수익률: 9.12%
• 설정 이후 수익률: 62.00%

연평균 수익률은 6.88%입니다. 최근 1개월 전에 투자하셨다면 9% 이상의 수익을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. TIGER 경기방어 업종 비중

• 필수소비재: 38.48%
• 헬스케어: 36.34%
• 커뮤니케이션 서비스: 16.58%
• 유틸리티: 6.52%
• 산업: 1.86%

필수소비재 분야에 가장 많은 투자(38.48%)를 합니다.

그림5. TIGER 경기방어 보유주식

• 셀트리온(헬스케어): 22.67%
• LG생활건강(필수소비재): 9.57%
• SK텔레콤(커뮤니케이션 서비스): 8.32%
• 삼성 바이오로직스(헬스케어): 8.21%
• KT&G(필수소비재): 7.23%
• 한국전력(유틸리티): 5.20%
• 아모레퍼시픽(필수소비재): 4.01%
• KT(커뮤니케이션 서비스): 4.00%
• LG유플러스(커뮤니케이션 서비스): 2.70%
• 오리온(필수소비재): 2.22%

상위 10개의 기업이 자산의 74.13%를 포함하고 있습니다. 52개 기업에 투자합니다.

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배당

그림5. TIGER 경기방어 배당 요약 정보

• 20년 4월 기준, 배당률: 1.43% 및 배당금 145원

최근(2020년 5월 기준)에는 2020년 4월 29일에 배당을 했습니다. 이전보다 배당이 감소 추세입니다.

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요약

• 운용보수 0.4%의 경기방어 소비재 관련 기업에 투자하는 TIGER 경기방어 ETF입니다.
• 올해 4월 기준 배당은 1.43%입니다.
• 연평균 수익률은 6.88%입니다.
• KOSPI 200 경기방어 소비재 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.