TIGER 미국 나스닥 바이오 ETF - 나스닥 바이오 테크놀로지 지수를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.3%
- 배당 주기: 연 배당 (매 12월)
- 배당금: 주당 10원, 0.06% (20년 4월 기준)
- 거래량/거래대금: 22,824주/407백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 :126억
- 상장일: 2014년 8월 27일
- 운용회사: 미래에셋 자산운용
전략
나스닥 바이오테크놀로지 지수(NASDAQ Biotechnology Index)를 기초지수로 합니다. 1좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 환헤지 하지 않으므로 환차익이나 환차손이 발생할 수 있습니다.
※ 나스닥 바이오테크놀로지 지수(NASDAQ Biotechnology Index)는 NASDAQ OMX Group에서 산출합니다. 미국 나스닥 증권시장(NASDAQ Stock Market ®)에 상장된 종목 중 산업분류기준(ICB)으로 생명공학(Biotechnology) 또는 제약(Pharmaceuticals)에 속하는 종목으로 다음 요건 등을 충족하는 종목을 편입합니다.
- 시가총액 2억 불 이상
- 일평균 거래량 10만 주 이상
- 외부감사 의견 적정
- 나스닥 증권시장 또는 이와 유사한 거래소에 최소 3개월 이상 상장
수정시가총액 가중방식으로 해당 지수를 산출합니다. 매 분기(3월, 6월, 9월, 12월 셋째 금요일 장 종료 후)마다 정기적으로 종목 비중을 변경합니다. 지수 구성 종목별 비중은 상위 5개 종목 최대 8%이고 나머지 종목 최대 4%를 적용합니다. 1993년 11월 1일을 기준일로 하며 200 포인트를 기준 지수로 합니다. (2020년 6월 현재, 4,021.73 포인트 입니다.)
수익률
- 지난 1년간 전체 수익률: 30.54%
- 설정 이후 수익률: 69.21%
연평균 수익률은 11.53%입니다. 최근 1개월 전에 투자하셨다면 -2.69%의 손해를 보았습니다.
보유 주식
- 헬스케어: 73.74%
- 기타: 24.68%
- 소재: 0.03%
헬스케어의 투자 비중이 자산의 73.74%를 차지하고 있습니다.
- Amgen Inc(헬스케어): 7.69%
- Vertex Pharmaceuticals Inc(헬스케어): 7.63%
- Gilead Sciences Inc(헬스케어): 7.51%
- Regeneron Pharmaceuticals Inc(헬스케어):7.03 %
- Biogen Inc(헬스케어): 5.50%
- Illumina Inc(헬스케어): 4.55%
- Seattle Genetics Inc(헬스케어): 2.94%
- Alexion Pharmaceuticals Inc(헬스케어): 2.81%
- Moderna Inc(헬스케어): 2.41%
- Incyte Corp(헬스케어): 2.20%
상위 10개의 기업이 자산의 50.27%를 포함하고 있습니다. 209개 기업에 투자합니다. 현재 코로나 바이러스 대유행으로 제약 및 헬스케어 기업들의 주가가 많이 성장했습니다.
배당
- 19년 12월, 배당률: 0.06% 및 주당 배당금: 10원
최근(2020년 6월 기준)에는 2019년 12월 30일에 배당을 했습니다. 이전보다 배당률이 감소했습니다.
요약
- 운용보수 0.3%의 나스닥 주요 헬스케어 기업에 투자하는 TIGER 미국 나스닥 바이오 ETF입니다.
- 올해 4월 기준 배당은 0.06%, 10원입니다.
- 연평균 수익률은 11.53%입니다.
- 나스닥 바이오 테크놀로지 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2020년 6월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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