KINDEX 러시아MSCI(합성) - 러시아 주요 기업에 투자

KINDEX 러시아MSCI(합성) ETF - MSCI Russia 25% Capped Index를 추종하는 ETF

그림1. KINDEX 러시아MSCI(합성)

소개

그림2. KINDEX 러시아MSCI(합성) 소개

• 운용보수: 0.5%
• 배당: 없음 (재투자)
• 거래량/거래대금: 27,950주/747백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 80억
• 상장일: 2017년 3월 21일
• 운용회사: 한국투자신탁운용

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전략

장외파생상품을 주된 투자대상 자산으로 합니다. 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MSCI 러시아 지수(시장 가격지수, MSCI Russia 25% Capped Price return Index)의 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.

※ 합성 ETF는 주식, 채권 등 기초자산을 직접 편입하는 기존 ETF(실물 ETF)와 달리 스왑 (Swap) 등 장외파생상품을 활용하여 거래상대방(증권사)이 기초지수의 수익률을 제공하는 ETF입니다.

※ MSCI 러시아 지수(MSCI Russia 25% Capped Price return Index)는 MSCI(Morgan Stanley Capital International) Inc. 가 러시아 증권거래소(MOEX) 상장종목 중 시가총액, 유동비율 등 시장 대표성을 고려하여 산출한 지수입니다. 2002년 5월 31일을 기준일로 하며 1,000.00pt를 기준지수로 합니다. 유동비율 가중 시가총액 방식(종목 편입한도 25%)으로 종목을 구성합니다. 년 2회(매년 5월, 11월) 정기적으로 종목을 변경합니다. 구성종목 중 상장폐지, 관리종목 지정, IPO, 기업분할, 피흡수 합병, 유동비율 급격 하락 등의 사유 발생 시 종목을 변경합니다. 

※ Price Return Index는 시장 가격지수로서 지수 산출 시 기초지수 구성 종목인 러시아 상장 주식의 배당금 등의 수익률은 포함하지 않는 지수입니다.

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수익률

그림3. KINDEX 러시아MSCI(합성) 수익률

• 지난 3년간 전체 수익률: 40.22%
• 상장 이후 수익률: 29.19%

연평균 수익률은 13.40%입니다. 연초 이후 투자하셨다면 -18.02%의 수익률을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. KINDEX 러시아MSCI(합성) 보유주식

• 설정 현금액
• 원화예금
• 인덱스 스왑(NH투자증권, 메리츠종금증권)

※ 스왑 거래란 금리 위험과 환 위험을 헤지 하기 위한 수단으로 특정 시기에 일정한 현금 흐름을 서로 교환하는 것을 의미합니다. KINDEX 러시아 MSCI(합성) ETF는 금융기관들과 인덱스 스왑을 계약하고 특정시기에 인덱스를 교환합니다.

그림5. MSCI 러시아 지수 보유 항목

• GAZPROM (에너지): 17.37%
• SBERBANK RUSSIA COM(금융): 17.09%
• LUKOIL HOLDING(에너지): 16.40%
• NORILSK NICKEL MMC(소재): 9.33%
• NOVATEK GDR(에너지): 7.16%
• TATNEFT COMMON(에너지): 5.83%
• ROSNEFT(에너지): 3.39%
• POLYUS(소재): 2.48%
• MAGNIT GDR(필수소비재): 2.19%
• POLYMETAL INTL(소재): 2.10%

10개 항목이 총자산의 83.34%를 차지합니다. 21개 종목에 투자합니다.(2017년 기준)

그림6. MSCI 러시아 지수 분야 비율

• 에너지: 53.23%
• 원자재: 20.64%
• 금융: 18.33%
• 경기순환주: 4.08%
• 통신: 2.36%
• 유틸리티: 1.36%

에너지 국가인 러시아에 투자하기에 지수에서 에너지가 차지하는 비율이 절반 이상(53.23%)입니다.

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배당

배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.5%의 러시아 관련 기업에 투자하는 KINDEX 러시아MSCI(합성) ETF입니다.
• 배당은 재투자되므로 없습니다.
• 연평균 수익률은 13.40%입니다.
• MSCI Russia 25% Capped Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.