VTEAX ETF - 비과세 투자등급 미국 지방 채권 투자

VTEAX, Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund - Standard & Poor’s National AMT-Free Municipal Bond Index 추종 ETF

그림1. VTEAX ETF

소개

그림2. VTEAX 소개

• 운용보수: 0.09%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.44달러 / 2.17%
• 총 운용자산: 261.5억 달러
• 운용회사: Vanguard

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전략

Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF는 The Vanguard Group, Inc가 상장하고 관리하는 VTEAX ETF입니다. VTEAX ETF는 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. 최소 만기가 1개월 이상인 주 또는 지방 정부 또는 기관이 발행한 미국 달러 표시 비과세 투자 등급 지방채에 투자합니다. VTEAX ETF는 대표적인 샘플링 방법론을 사용하여 Standard & Poor’s National AMT-Free Municipal Bond Index의 성과를 추적하고자 합니다. Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF는 2015년 8월 21일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

VTEAX ETF는 미국 지방채 시장의 투자 등급 부문의 성과를 측정하는 Standard & Poor’s National AMT-Free Municipal Bond Index를 추적하기 위한 것입니다. 이 지수는 주로 주 또는 지방 정부 또는 미국 연방 소득세 및 연방 대체 최소 세금(AMT)에서 이자가 면제되는 기관인 발행인의 지방채를 포함합니다. VTEAX ETF는 모두 샘플링 과정을 거쳐 선정되며 펀드 자산의 최소 80%는 지수에 보유된 유가증권에 투자됩니다.

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수익률

그림3. VTEAX 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 9.18%
• 최근 3년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -0.67%

최근 6개월 수익률은 5.30%입니다. S&P 500 연초(2023년) 이후 수익률에 비해서는 3% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. VTEAX 분아별 보유 자산

• 지방 채권: 97.51%
• 기타: 2.29%
• 현금 & 등가물: 0.21%

지방 채권에 가장 많은 투자(46.25%)를 합니다.

그림5. VTEAX 보유자산

• LOUISIANA ST GAS & FUELS TAX REV: 0.33%
• SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV: 0.23%
• CALIFORNIA ST: 0.22%
• GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX SYS TOLL REV: 0.21%
• TEXAS ST: 0.21%
• ILLINOIS ST: 0.20%
• NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV: 0.20%
• NORTH CAROLINA CAP FACS FIN AGY REV: 0.20%
• LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST: 0.18%
• MARYLAND ST: 0.18%

상위 10개의 자산이 자산의 2.16%를 포함하고 있습니다. 6,987개 채권에 투자합니다.

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배당

그림6. VTEAX 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 2.17%의 배당률 및 0.44달러의 주당 배당금
• 5년 동안 1.33% 배당 증가율

최근(2023년 4월 기준)에는 2022년 2월 28일에 배당을 했습니다.

그림7. VTEAX 배당 정보

2022년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림8. VTEAX 다른 ETF와의 비교

2015년 상장되어 8년 동안 운용되고 있는 VTEAX ETF입니다. 타 ETF 대비 저렴한 운용보수(0.09%)와 많은 총 운용자산(261.5억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.09%의 비과세 투자등급 미국 지방 채권에 투자하는 VTEAX ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.17%이고 주당 배당금은 0.44달러입니다.
• 최근 5년 수익률은 9.18%입니다.
• Standard & Poor’s National AMT-Free Municipal Bond Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.