KODEX 아시아 달러채권 SRI플러스 액티브 ETF - 신흥국 투자등급 회사 채권 액티브 투자

KODEX 아시아 달러채권 SRI플러스 액티브 ETF - Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index 대비 초과수익을 목표로 투자하는 ETF

그림1. KODEX 아시아 달러채권 SRI플러스 액티브

소개

그림2. KODEX 아시아 달러채권 SRI플러스 액티브 소개

• 운용보수: 0.180%
• 배당: 2022년 8월 9일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 20일 평균 거래량/거래대금: 1,232주/61백만 원
• 투자위험등급: 3등급 (보통 위험)
• 시가총액 : 444억
• 상장일: 2022년 8월 9일
• 운용회사: 미래에셋 자산운용

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전략

KODEX 아시아 달러채권 SRI플러스 액티브 ETF는 Bloomberg에서 산출·발표하는 Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index(Total Return, KRW기준)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 것을 목적으로 합니다. 신탁재산의 60% 이상을 일본 제외 아시아 지역 발행자에 의해 발행된 USD 표시 채권에 주로 투자할 계획입니다.

아시아 채권시장에 투자하는 ETF로 일본을 제외한 아시아 지역 발행자에 의해 발행된 달러표시 채권에 주로 투자합니다. 사회적 책임 투자(SRI) 콘셉트를 접목하여 ESG 투자 트렌드에 부합합니다. 알파를 추구하며 적극적으로 운용하는 액티브 ETF로 종목 편출입이 비교적 자유롭다는 장점이 있습니다. 상관계수는 0.7 이상을 유지합니다. 비교지수 대비 초과성과를 추구합니다.

Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index는 MSCI의 NEGATIVE 스크리닝을 통해 ESG에 문제가 있고, 상당한 매출을 군수사업, GMO, 도박, 주류, 담배, 화석 연료 등으로부터 발생되는 기업을 제외합니다. 2022년 8월 현재에는 100.27 포인트입니다.

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수익률

그림3. KODEX 아시아 달러채권 SRI플러스 액티브 수익률

• 상장 이후(최근 2주) 수익률: 1.85%

최근 2주 수익률은 1.85%입니다.

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보유 주식

그림4. KODEX 아시아 달러채권 SRI플러스 액티브 보유채권

• T 1 1/8 05/15/40: 10.59%
• HYNMOT 1 3/4 05/06/26: 8.27%
• DAESEC 3.375 05/07/24: 5.99%
• CCAMCL 4 3/4 02/08/28: 5.78%
• BABA 4 1/2 11/28/34: 5.68%
• TME 1 3/8 09/03/25: 5.53%
• SKENER 2.125 01/26/26: 5.50%
• HYUELE 1.5 01/19/26: 5.47%
• HUARONG 5.5 250116: 5.30%
• LENOVO 3.421 11/02/30: 5.01%

상위 10개의 채권이 자산의 63.12%를 포함하고 있습니다. 25개 채권에 투자합니다.

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배당

그림5. KODEX 아시아 달러채권 SRI플러스 액티브 배당 요약 정보

2022년 8월 9일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.180%의 신흥국 투자 등급 회사 채권에 액티브 투자하는 KODEX 아시아 달러채권 SRI플러스 액티브 ETF입니다.
• 2022년 8월 9일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 최근 2주 수익률은 1.85%입니다.
• Bloomberg MSCI EM Asia Investment Grade Credit SRI Index 대비 초과수익을 목표로 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.