KODEX 미국 종합 채권 SRI 액티브(H) ETF - Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) 대비 초과수익을 목표로 투자하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.180%
- 배당: 2022년 8월 9일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
- 20일 평균 거래량/거래대금: 4,246주/423백만 원
- 투자위험등급: 4등급 (보통 위험)
- 시가총액 : 550억
- 상장일: 2022년 8월 9일
- 운용회사: 삼성 자산운용
전략
KODEX 미국 종합 채권 SRI 액티브(H) ETF는 Bloomberg에서 산출 및 발표하는 Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 것을 목적으로 합니다. 신탁재산의 60% 이상을 미국 내 자본시장에서 미 달러 화로 발행된 채권에 주로 투자할 계획입니다. 미국 채권시장에 종합적으로 투자하는 ETF로 미국 국채를 포함하여 글로벌 주요 금융기관과 미국 우량기업이 발행한 채권으로 주로 구성되어 있습니다. 방대한 미국 채권시장에 손쉽게 분산 투자할 수 있는 상품입니다. 사회적 책임 투자(SRI, Socially Responsible Investing) 콘셉트를 접목하여 ESG 투자 트렌드에 부합합니다. 알파를 추구하며 적극적으로 운용하는 액티브 ETF로 종목 편출입이 비교적 자유롭다는 장점이 있습니다. 상관계수를 0.7 이상 유지합니다.
Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index는 미국 종합 채권 지수인 Bloomberg US Aggregate Bond Index에서 MSCI의 NEGATIVE 스크리닝을 통해 ESG에 문제가 있고, 상당한 매출을 군수산업, GMO, 도박 및 담배 등으로부터 발생되는 기업을 제외한 지수인 Bloomberg MSCI US Aggregate SRI Index에서 추가적으로 Securitized(MBS, ABS, CMBS 등) 부문을 제외하고 유동성 부문/발행자 한도를 국내 투자환경에 맞도록 개발한 지수입니다. 2022년 6월 30일 기준으로 971 종목에 투자합니다. 2013년 3월 31일을 기준일로 하며, 100포인트를 기준지수로 합니다. 2022년 8월 현재에는 121.73 포인트입니다.
수익률
- 상장 이후 수익률: -1.66%
상장 이후 (최근 2주) 수익률은 -1.66%입니다.
보유 주식
- T 3 1/4 06/30/29: 2.51%
- T 3 06/30/24: 2.49%
- AIIB 2 1/4 05/16/24: 2.45%
- T 0 3/4 12/31/23: 2.42%
- T 3 1/4 05/15/42: 2.39%
- AIIB 0 1/2 01/27/26: 2.25%
- T 3 07/15/25: 1.86%
- T 2 1/2 01/31/25: 1.84%
- ASIA 1 5/8 03/15/24: 1.83%
- T 1 1/4 12/31/26: 1.72%
상위 10개의 채권이 자산의 21.76%를 포함하고 있습니다. 123개 채권에 투자합니다.
배당
2022년 8월 9일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
요약
- 운용보수 0.180%의 미국 우량기업 및 국채에 액티브 투자하는 KODEX 미국 종합 채권 SRI 액티브(H) ETF입니다.
- 2022년 8월 9일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
- 상장 이후 수익률은 -1.66%입니다.
- Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) 대비 초과수익을 목표로 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2022년 8월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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