메리츠 레버리지 미국채 30년 ETN(H) - KAP 레버리지 미 국채 30년 TR 지수를 2배 레버리지 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.40%
- 청약일: 2022년 6월 3일
- 만기일: 2032년 6월 30일
- 20일 평균 거래량/거래대금: 990주/10백만 원
- 시가총액 : 99억
- 운용회사: 메리츠증권
전략
메리츠 레버리지 미국채 30년 ETN(H)은 미국 정부에서 발행한 30년 만기 Treasury Bond를 주된 투자대상 자산으로 합니다. KAP한국 자산평가에서 산출하여 발표하는 KAP 미 국채 30년 TR 지수를 기초지수로 하여 기초지수의 수익률을 추적함을 목적으로 합니다. 또한, 미국 달러(USD)로 표시된 30년 만기 Treasury Bond에 투자함에 있어 환헤지를 실시합니다. 미국 장기 금리 변동에 투자하거나 대비하려는 투자자에게 적합한 지수로서 상대적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 주로 해외 기관 중심으로 장외에서 거래되는 미국 대표 초장기국채인 30년 만기 Treasury Bond를 한국거래소에 상장된 ETN으로 투자할 수 있다는 장점이 있습니다. 30년 만기 Treasury Bond의 금리가 하락할 경우 이자수익과 자본이익을 동시에 추구할 수 있다는 특징이 있습니다. 반면, 30년 만기 Treasury Bond의 금리가 상승할 경우의 손실 위험에 유의하시기 바랍니다. 환헤지를 100% 실시함으로써 환변동에 따른 수익률의 변화는 없을 예정이나, 환헤지의 수단인 FX Swap 거래에 따른 추가적인 수익 또는 비용 할 수 있다는 점을 숙지하시기 바랍니다.
KAP 레버리지 미 국채 30년 TR 지수는 본 기초지수는 미국 정부에서 발행한 30년 만기 Treasury Bond 중 가장 최근에 발행된 3개 종목으로 구성되어 있습니다. 3개월 간격으로 새로운 30년 만기 Treasury Bond가 발행될 때마다 가장 오래전에 발행된 종목을 지수에서 편출 하고 새로운 종목을 편입하는 방식으로 종목 교체가 실시되며, 교체 기간에는 4개 종목으로 구성됩니다. 비중은 가장 최근에 발행된 순서대로 각 50%, 30%, 20%의 고정 비중으로 구성됩니다. 본 기초지수는 환헤지를 실시하는 상품으로, 환헤지를 위한 1개월 만기 FX Swap의 Buy&Sell 거래 시 발생하는 부수적인 비용(또는 시장 상황에 따라 수익)이 기초지수에 별도로 반영됩니다.
수익률
- 청약 이후 수익률: 4.53%
청약 이후 수익률은 4.53%입니다.
보유 주식
- US912810TB44(United States of America 1,875% 21/51): 50%
- US912810SX72(United States of America 2,375% 21/51): 20%
- US912810TD00(United States of America 2,25% 22/52): 30%
KAP 미 국채 30년 TR 지수는 미국 30년 장기채권 3개 자산으로 구성되어 있습니다.
요약
- 운용보수 0.4%의 30년 만기 미국채에 레버리지 투자하는 메리츠 레버리지 미국채 30년 ETN(H)입니다.
- 2032년 6월 30일은 만기일입니다.
- 청약 이후 수익률은 0.40%입니다.
- KAP 레버리지 미 국채 30년 TR 지수를 2배 레버리지 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2022년 7월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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