KOSEF 물가채 KIS ETF - 10년 만기 국내 물가연동채권 투자

KOSEF 물가채 KIS ETF - KIS TIPS 지수를 추종하는 ETF

그림1. KOSEF 물가채 KIS

소개

그림2. KOSEF 물가채 KIS 소개

• 운용보수: 0.150%
• 배당: 2022년 5월 31일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없음
• 20일 평균 거래량/거래대금: 1,146주/114백만 원
• 투자위험등급: 5등급 (낮은 위험)
• 시가총액 : 100억
• 상장일: 2022년 5월 31일
• 운용회사: 키움 투자자산운용

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전략

KOSEF 물가채 KIS ETF는 KIS자산평가에서 산출하여 발표하는 KIS TIPS(TR) 지수를 기초지수로 하여, 기초지수에 편입된 물가 연동 채권 등에 주로 투자합니다. 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 국내 물가 연동 채권은 소비자물가지수(CPI)에 연동된 만기 10년 물 국채로 2년에 한 번씩 발행됩니다. 표면이자율 자체는 만기까지 변하지 않으나 원금이 물가에 변동하는 형태로 두 달 전 전월비 물가상승률을 원금에 반영합니다. 물가를 고려한 실질 수익률이 반영됩니다.

KIS TIPS Index는 KIS채권평가에서 산출하며 물가 연동 채권 최근 발행물 3 종목으로, 각 종목별 액면금액 동일 비중으로 구성됩니다. 3월, 6월, 9월, 12월의 세 번째 화요일(공휴일인 경우 직전 영업일)에 종목을 교체합니다. 국내 물가 연동 채권의 움직임을 1분 단위로 지표 화하여 산출하는 실시간 가격 산출 지수로 최근 발행물 위주의 물가 연동 채권을 포함하여 물가채 시장을 대표할 수 있는 종목으로 종목을 구성합니다. KIS Pricing에서 수집한 장외시장의 체결 및 호가 정보를 활용하여 지수를 생성합니다.

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수익률

최근 2주 수익률은 0.03%입니다.

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보유 주식

그림3. KOSEF 물가채 KIS 보유주식

• 물가연동 국고채권 01000-2606(16-5)
• 물가연동 국고채권 01125-3006(20-5)
• 물가연동 국고채권 01750-2806(18-5)

3개 물가 연동 채권에 투자(100%)합니다.

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배당

2022년 5월 31일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.150%의 국내 물가 연동 채권에 투자하는 KOSEF 물가채 KIS ETF입니다.
• 2022년 5월 31일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 상장 이후 최근 2주 수익률은 0.03%입니다.
• KIS TIPS 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.