SZNE ETF - 계절적인 회전 전략에 따른 미국 대형 주식 동일 가중 투자

SZNE, Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index ETF - CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index 추종 ETF

그림1. SZNE ETF

소개

그림2. SZNE 소개

• 운용보수: 0.60%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.32달러 / 0.85%
• 총 운용자산: 7,242만 달러
• 운용회사: Pacer Funds Trust

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전략

Pacer Funds Trust - Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index ETF는 Pacer Advisors Inc. 가 상장하고 관리하는 SZNE ETF입니다. SZNE ETF는 미국의 주식시장에 투자합니다. SZNE ETF는 다양한 부문에 걸쳐 운영되는 회사들의 주식에 직접 그리고 다른 펀드를 통해 투자합니다. 대기업 전반의 성장 및 가치주에 투자합니다. SZNE ETF는 완전 복제 기술을 사용하여 CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index의 성과를 추적하고자 합니다. Pacer Funds Trust - Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index ETF는 2018년 7월 23일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

SZNE ETF는 CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index의 수수료 및 비용 전 총수익 실적을 추적하고자 합니다. 이 지수는 S&P 500 동일 가중치 지수 내 특정 섹터의 반기별 순환 성과를 추적하기 위해 객관적인 규칙 기반 방법론을 사용합니다. 자산의 전부 또는 대부분을 펀드의 기초 지수를 구성하는 구성요소 증권 또는 해당 구성요소 증권의 전부 또는 일부의 성과를 지수에서와 동일한 비율로 추적하는 하나 이상의 ETF에 투자하려고 합니다. 2022년 2월 현재에는 9,389.03 포인트입니다.

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수익률

그림3. SZNE 수익률

• 최근 3년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 50.67%

최근 3년 수익률은 50.67%입니다. S&P 500 최근 3년 수익률에 비해서는 25% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. SZNE 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. SZNE 분아별 보유 주식

• 경기순환주: 28.59%
• 산업: 25.06%
• 기술: 24.53%
• 소재: 18.94%
• 경기방어주: 1.63%
• 금융: 1.00%

경기 순환주에 가장 많은 투자(28.59%)를 합니다.

그림6. SZNE 보유주식

• CF Industries Holdings Inc(농업용 비료 제조 및 유통): 1.11%
• Packaging Corp of America(컨테이너 제조 및 유통): 1.09%
• Dow, Inc.(상품 화학 물질 제조 및 유통): 1.05%
• Mosaic Company(칼륨과 인산염 비료 제조 및 유통): 1.04%
• LyondellBasell Industries NV(플라스틱 및 화학 물질 제조 및 유통): 1.03%
• Newmont Corporation(금광 채굴): 1.02%
• Sealed Air Corporation(포장 전문): 1.00%
• Amcor PLC(포장 전문): 0.99%
• International Paper Company(펄프 및 제지 유통): 0.99%
• WestRock Company(포장 전문): 0.98%

상위 10개의 기업이 자산의 10.30%를 포함하고 있습니다. 239개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. SZNE 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 1.12%의 배당률 및 0.42달러의 주당 배당금

최근(2022년 1월 기준)에는 2021년 12월 23일에 배당을 했습니다.

그림8. SZNE 배당 정보

2020년부터 배당은 상승하다가 2021년 감소했습니다.

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거래량

그림9. SZNE 거래량

3개월(2021년 12월 ~ 2022년 2월) 평균 거래량이 8.5천으로 적은 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. SZNE 다른 ETF와의 비교

2018년 상장되어 4년 동안 운용되고 있는 SZNE ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.60%)와 중간 정도의 총 운용자산(7,242만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.60%의 계절적인 회전 전략에 따른 미국 대형 주식에 동일 가중 투자하는 SZNE ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.12%이고 주당 배당금은 0.42달러입니다.
• 최근 3년 수익률은 50.67%입니다.
• CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 1월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.