FDWM ETF - 여성의 리더십을 발전시키는 기업 액티브 투자

FDWM, Fidelity Women’s Leadership ETF - 여성 친화적인 기업 투자 ETF

그림1. FDWM ETF

소개

그림2. FDWM 소개

• 운용보수: 0.59%
• 배당: 불규칙적인 배당
• 총 운용자산: 245만 달러
• 운용회사: Fidelity

---

전략

Fidelity Covington Trust - Fidelity Women's Leadership ETF는 Fidelity Management & Research Company LLC에 의해 상장 및 관리되는 FDWM ETF입니다. FDWM ETF는 Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited, Fidelity Management & Research (Japan) Limited, Fidelity Management & Research (U.K.) Limited. 에 의해 공동 관리됩니다. 글로벌 지역의 공모주 시장에 투자합니다. FDWM ETF는 다양한 부문에 걸쳐 운영되는 회사들의 주식에 투자합니다. FDWM ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. FDWM ETF는 그들의 사업 거래에서 사회적 의식이 있다고 여겨지는 회사들의 주식에 투자합니다. 포트폴리오를 만들기 위해 상향식 주식 선별 접근법과 함께 근본적인 분석을 사용합니다. FDWM ETF는 민간용 반자동 총기, 담배 생산, 논란이 되고 있는 무기 및 석탄 생산 및/또는 광산 부문에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에는 투자하지 않습니다. Fidelity Covington Trust - Fidelity Women's Leadership ETF는 2021년 6월 15일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

FDWM ETF는 자본의 장기적인 성장을 추구합니다. FDWM ETF는 통상적으로 여성의 리더십과 발전을 우선시하고 발전시키는 기업의 지분증권에 자산의 최소 80%를 투자합니다. 투자하는 기업에는 여성이 고위 경영진의 일원으로 포함되며, 이사회 또는 고문의 의견에 따라 여성이 전체 이사의 3분의 1 이상을 대표하며 여성을 유치하기 위한 정책을 채택한 기업이 포함됩니다.

---

수익률

그림3. FDWM 수익률

• 최근 6개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -4.72%

최근 6개월 수익률은 -4.72%입니다. S&P 500 최근 6개월 수익률에 비해서는 8% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

---

보유 주식

그림4. FDWM 분아별 보유 주식

• 기술: 30.59%
• 경기순환주: 15.66%
• 금융: 15.04%
• 헬스케어: 11.85%
• 산업: 7.36%
• 커뮤니케이션: 5.14%
• 경기방어주: 4.46%
• 유틸리티: 2.78%
• 부동산: 2.75%
• 소재: 1.54%
• 에너지: 0.80%

기술에 가장 많은 투자(30.59%)를 합니다.

그림5. FDWM 보유주식

• Microsoft Corporation: 4.52%
• Nasdaq, Inc.: 2.54%
• Anthem, Inc.: 2.51%
• Accenture PLC Class A: 2.15%
• Apple Inc.: 2.02%
• Salesforce.com, inc.: 2.01%
• CDW Corp.: 1.92%
• Intuit Inc.: 1.88%
• Adobe Inc: 1.88%
• Federal Signal Corp: 1.86%

상위 10개의 기업이 자산의 23.29%를 포함하고 있습니다. 104개 기업에 투자합니다.

---

배당

그림6. FDWM 배당 요약 정보

FDWM ETF는 현재 배당을 지급하지 않습니다.

그림7. FDWM 배당 정보

2021년 9월 17일에는 주당 0.016달러, 2021년 12월 27일에는 주당 0.023달러로 배당을 지급했습니다.

---

거래량

그림8. FDWM 거래량

3개월(2021년 12월 ~ 2022년 2월) 평균 거래량이 1.3천으로 매우 저조한 거래를 보여주고 있습니다.

---

다른 ETF와의 비교

그림9. FDWM 다른 ETF와의 비교

2021년 상장되어 8개월 동안 운용되고 있는 FDWM ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.59%)와 적은 총 운용자산(245만 달러)을 자랑합니다.

---

요약

• 운용보수 0.59%의 여성의 리더십을 발전시키는 기업에 액티브 투자하는 FDWM ETF입니다.
• 현재 배당은 실시하지 않았지만 2021년 9월과 12월 배당을 실시했습니다.
• 최근 6개월 수익률은 -4.72%입니다.
• 여성 친화적인 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 1월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.