UGCE ETF - 미국 성장주 및 가치주 액티브 투자

UGCE, Uncommon Portfolio Design Core Equity ETF - S&P500 지수보다 초과수익을 목표로 액티브 투자하는 ETF

그림1. UGCE ETF

소개

그림2. UGCE 소개

• 운용보수: 0.65%
• 배당: 현재 별도의 배당은 실시되지 않았음
• 총 운용자산: 2,917만 달러
• 운용회사: Uncommon Investment Advisors LLC

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전략

Uncommon Investment Funds Trust - Uncommon Portfolio Design Core Equity ETF는 Universal Investment Advisors LLC에서 상장하고 관리하는 UGCE ETF입니다. UGCE ETF는 Portfolio Design Advisors, Inc. 에 의해 공동 관리됩니다. UGCE ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. UGCE ETF는 다양한 부문에 걸쳐 운영되는 회사들의 주식에 투자합니다. 다양한 시가총액에 걸쳐 배당금을 지급하는 성장주 및 가치주에 투자합니다. UGCE ETF는 포트폴리오를 만들기 위해 정량적 분석을 사용합니다. UGCE ETF는 S&P 500 지수에 대한 포트폴리오의 성과를 벤치마킹하려고 합니다. Uncommon Investment Funds Trust - Uncommon Portfolio Design Core Equity ETF는 2021년 4월 16일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

UGCE ETF는 시세차익을 제공하고자 합니다. UGCE ETF는 주로 주식 증권에 투자함으로써 시세차익을 제공한다는 투자목적을 달성하고자 하는 적극적으로 운용되는 ETF입니다. 이 회사의 투자는 Portfolio Design Advisors, Inc가 관리하는 두 가지 전략, 즉 가치 전략과 성장 전략으로 구성되어 있습니다. 각 전략에 대해 40~60%의 가중치를 부여합니다. 적어도 순자산의 80%를 주식 증권에 투자하려고 합니다.

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수익률

그림3. UGCE 수익률

• 최근 6개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 1.48%

최근 6개월 수익률은 1.48%입니다. S&P 500 최근 6개월 수익률에 비해서는 3% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. UGCE 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. UGCE 분아별 보유 주식

• 기술: 21.72%
• 경기순환주: 16.16%
• 금융: 15.65%
• 헬스케어: 14.62%
• 산업: 11.25%
• 커뮤니케이션: 7.80%
• 경기방어주: 4.99%
• 에너지: 4.70%
• 유틸리티: 2.35%

기술에 가장 많은 투자(21.72%)를 합니다.

그림6. UGCE 보유주식

• Apple Inc: 4.80%
• KLA Corporation: 4.41%
• Charles Schwab Corporation: 4.34%
• Alphabet Inc Class C: 4.19%
• Anthem Inc: 4.00%
• Amazon.com Inc: 3.46%
• Meta Platforms Inc Class A: 3.42%
• Ulta Beauty Inc: 3.38%
• Microsoft Corporation: 3.37%
• Chipotle Mexican Grill Inc: 3.34%

상위 10개의 기업이 자산의 38.71%를 포함하고 있습니다. 34개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. UGCE 배당 요약 정보

2022년에는 아직 별도의 배당을 실시하지 않았습니다.

그림8. UGCE 배당 정보

2021년 12월 15일, 주당 0.06 달러에 배당을 실시했습니다.

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거래량

그림9. UGCE 거래량

3개월(2021년 12월 ~ 2022년 2월) 평균 거래량이 4.3천으로 적은 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. UGCE 다른 ETF와의 비교

2021년 상장되어 10개월 동안 운용되고 있는 UGCE ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.65%)와 중간 정도의 총 운용자산(2,917만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.65%의 미국 성장주 및 가치주에 액티브 투자하는 UGCE ETF입니다.
• 최근 주당 배당금은 0.06달러입니다.
• 최근 6개월 수익률은 1.48%입니다.
• S&P 500보다 초과수익을 목표로 액티브 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 2월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.