KODEX 미국반도체MV ETF - 미국 상장 대형 반도체 기업 투자

KODEX 미국 반도체 MV ETF - MVIS US Listed Semiconductor 25 Index를 추종하는 ETF

그림1. KODEX 미국반도체MV

소개

그림2. KODEX 미국반도체MV 소개

• 운용보수: 0.45%
• 배당: 2021년 6월 30일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 20일 평균 거래량/거래대금: 49,797주/528백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 270억
• 상장일: 2021년 6월 30일
• 운용회사: 삼성 자산운용

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전략

KODEX 미국 반도체 MV ETF는 미국 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 미국 거래소에 상장된 반도체 기업을 대상으로 합니다. MV Index Solutions가 산출·발표하는 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.

KODEX 미국 반도체 MV ETF는 미국 상장 대형 반도체 기업 25 종목에 집중 투자하는 ETF로 TSMC(파운드리), 인텔(IDM), NVIDIA(팹리스), ASML(반도체 장비) 등 미국에 상장된 대형 반도체 기업에 투자할 수 있는 ETF입니다. 팹리스, 파운드리, 메모리 반도체, 시스템반도체 분야 등 반도체 산업 전반에 종합적으로 투자할 수 있습니다. KODEX 미국 반도체 MV ETF는 대형 반도체 기업 비중이 높은 ETF입니다. 유동 시가총액 가중방식으로 구성종목 비중이 결정되며, 비중 상한이 20%로 TSMC 등 대형주의 비중이 상대적으로 높습니다. MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(KRW)를 기초지수로 하며, 해당 지수는 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH ETF)의 기초지수와 동일합니다. 달러환 노출 상품으로 미국 달러에 대하여 환 노출되는 상품입니다. 따라서 환율 변동에 따른 영향을 받습니다.

※ IDM(Integrated Device Manufacturer)은 종합 반도체 기업을 의미합니다.

MVIS US Listed Semiconductor 25 Index는 미국 상장 또는 ADR로 거래가 되는, 반도체 혹은 반도체 장비 관련 사업 매출 비중이 50% 이상인 기업에 투자합니다. 유니버스 內 시가총액 기준 상위 50개 종목 후보군을 선정합니다. 그리고 유동 시가총액과 3개월 일평균 거래량을 고려하여 25개 종목 선정합니다. 유동 시가총액 가중방식으로 선정하며 개별종목당 보유량의 한계는 20%입니다. 연 2회(3월, 9월) 리밸런싱 합니다. 2000년 9월 29일을 기준일로 하며 1,000.00 포인트를 기준지수로 합니다. MV Index Solutions(美운용사 VanEck 자회사)가 지수를 산출합니다. 2021년 9월 현재에는 4,046.92 포인트입니다.

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수익률

그림3. KODEX 미국반도체MV 수익률

• 상장 이후(최근 3개월) 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 9.62%

최근 3개월 수익률은 9.62%입니다. 최근 1개월 전에 투자하셨다면 5% 이상의 수익을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. KODEX 미국반도체MV 보유주식

• TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR: 12.92%
• NVIDIA Corp: 10.13%
• ASML HOLDING: 6.69%
• ANALOG DEVICES: 5.52%
• ADVANCED MICRO DEVICES: 5.15%
• BROADCOM LTD: 4.70%
• TEXAS INSTRUMENTS: 4.56%
• QUALCOMM Inc: 4.48%
• INTEL Corp: 4.36%
• VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR(SMH): 4.19%

상위 10개의 기업이 자산의 62.7%를 포함하고 있습니다. 25개 기업에 투자합니다.

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배당

그림5. KODEX 미국반도체MV 배당 요약 정보

2021년 6월 30일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.45%의 미국 상장 대형 반도체 기업에 투자하는 KODEX 미국 반도체 MV ETF입니다.
• 2021년 6월 30일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 상장 이후(최근 3개월) 수익률은 9.62%입니다.
• MVIS US Listed Semiconductor 25 Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 9월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.