KBSTAR 비메모리 반도체 액티브 ETF - 국내 비메모리 반도체 기업 액티브 투자

KBSTAR 비메모리 반도체 액티브 ETF - iSelect 비메모리 반도체 지수의 성과를 초과하는 것을 목표로 하는 ETF

그림1. KBSTAR 비메모리 반도체 액티브

소개

그림2. KBSTAR 비메모리 반도체 액티브 소개

• 운용보수: 0.5%
• 배당: 2021년 6월 10일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없음
• 20일 평균 거래량/거래대금: 493,680주/4,819백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 79억
• 상장일: 2021년 6월 10일
• 운용회사: 케이비 자산운용

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전략

KBSTAR 비메모리 반도체 액티브 ETF는 NH투자증권이 산출·발표하는 iSelect 비메모리 반도체 지수를 비교지수로 하는 액티브 주식형 상장지수 집합투자기구로 비교지수 대비 초과수익 실현을 목표로 합니다. KBSTAR 비메모리 반도체 액티브 ETF는 기본적으로 비메모리 반도체 관련 밸류체인 산업에 속한 종목에 투자하여 비교지수를 추종하면서, 다양한 초과수익 창출 전략을 활용하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다.

※ 비메모리 반도체(시스템 반도체)란 정보를 저장하는 메모리 반도체와 달리, 연산 및 논리 작업 등 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체를 의미합니다. 비메모리 반도체는 설계, 생산, 패키징 및 테스트 등의 밸류체인을 거쳐 생산되며, 특히 설계를 하는 기업을 팹리스(Fabless), 제작을 담당하는 기업을 파운드리(Foundry) 업체로 분류합니다.

iSelect 비메모리 반도체 지수는 NH투자증권이 산출하는 지수로서 비메모리 반도체 관련 밸류체인 산업에 속한 종목들 중 우수한 기술력과 그에 연동되는 매출을 기반으로 고성장이 가능한 종목들을 선별하여 유동 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다. 2016년 1월 4일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다. 지수 구성종목은 연 2회 (매년 6월, 12월 선물 만기일로부터 5 영업일 내) 정기적으로 교체합니다. 유동 시가총액 가중방식으로 비중을 결정하며 종목당 편입비중은 최대 15%로 제한합니다. 유가증권 및 코스닥 시장에 상장된 보통주 중 투자 적정성 기준(관리/정리매매 종목 제외, 경영건전성 요건 및 시가총액/거래대금 요건 미충족 종목 제외)을 충족하는 종목을 대상으로 AI 기반 키워드 필터링 기술을 활용하여 비메모리 관련 종목을 유니버스로 선별합니다.

그림3. iSelect 비메모리 반도체 지수 보유주식

• 삼성전자: 14.89%
• DB하이텍: 10.99%
• 리노공업: 9.09%
• 실리콘웍스: 6.22%
• 이오테크닉스: 5.33%
• 에스에프에이: 4.62%
• 한미반도체: 3.93%
• 네페스: 3.66%
• 파크시스템스: 3.11%
• SFA반도체: 3.09%

상위 10개의 기업의 투자 비중(64.93%)은 KBSTAR 비메모리 반도체 액티브 ETF의 투자 비중(67.36%)과 거이 비슷합니다.

※ 유니버스 종목을 대상으로 NH투자증권 리서치센터의 조사분석에 기반하여 비메모리 반도체 산업 관련 노출도, 매출 연동률, 미래 성장성 등 다양한 지표를 기반으로 수행한 정량/정성적 평가를 거쳐 최종 구성종목을 선별합니다.

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수익률

그림4. KBSTAR 비메모리 반도체 액티브 수익률

• 설정 이후(최근 1주일) 수익률: 1.79%

설정 이후(최근 1주일) 수익률은 1.79%입니다.

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보유 주식

그림5. KBSTAR 비메모리 반도체 액티브 업종비중

• IT: 94.97%
• 산업재: 5.03%

IT 분야에 가장 많은 투자(94.97%)를 합니다.

그림6. KBSTAR 비메모리 반도체 액티브 보유주식

• 삼성전자: 15.29%
• DB하이텍: 11.30%
• 리노공업: 9.21%
• 실리콘웍스: 6.58%
• 이오테크닉스: 5.61%
• 에스에프에이: 4.87%
• 한미반도체: 4.14%
• 네페스: 3.85%
• SFA반도체: 3.26%
• 파크시스템스: 3.25%

상위 10개의 기업이 자산의 67.36%를 포함하고 있습니다. 27개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. KBSTAR 비메모리 반도체 액티브 배당 요약 정보

2021년 6월 10일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.5%의 국내 비메모리 반도체 기업 액티브 투자하는 KBSTAR 비메모리 반도체 액티브 ETF입니다.
• 2021년 6월 10일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 설정 이후(최근 1주일) 수익률은 1.79%입니다.
• iSelect 비메모리 반도체 지수를 초과하는 성과를 원하는 분에게 추천드립니다.

2021년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.