네비게이터 ESG액티브 - 국내 ESG 기업 액티브 투자

네비게이터 ESG액티브 ETF - MSCI Korea Country ESG Leaders Custom Capped 지수 대비 초과 성과를 목표로 하는 ETF

그림1. 네비게이터 ESG액티브

소개

그림2. 네비게이터 ESG액티브 소개

• 운용보수: 0.5%
• 배당: 2021년 5월 25일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없음
• 20일 평균 거래량/거래대금: 119,793주/1,195백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 291억
• 상장일: 2021년 5월 25일
• 운용회사: 한국투자신탁운용

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전략

네비게이터 ESG액티브는 국내 주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 합니다. MSCI가 산출ㆍ발표하는 MSCI Korea Country ESG Leaders Custom Capped Index를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.

MSCI Korea Country ESG Leaders Custom Capped Index는 한국 주식시장의 유동주식수 반영 시가총액 상위 중대형주 종목으로 구성된 MSCI Korea Index 구성종목 중 MSCI ESG Research에서 산출하는 ESG 평가기준을 충족한 종목으로 구성된 지수입니다. MSCI가 정하는 주식시장별 유동주식수 반영 시가총액의 85% 수준을 커버하는 대형주 및 중형주로 구성된 Standard Index 방법론에 따라 산출된 MSCI Korea Standard Index 내 구성종목을 기초 유니버스로 합니다.

기업의 ESG 노출도(자산, 비즈니스, 생산 등)와 ESG 관리(전략 개발, 리스크 관리 등) 부문 관련 MSCI ESG Research의 37개의 평가항목을 통해 점수를 부여합니다. 사회적 논쟁 및 이슈 점검 항목으로 국내 또는 국제 법률과 규정 등을 포함합니다. 기업의 글로벌 규범을 위반했는지에 대한 구조적(운영, 지배구조 및 제품 서비스) 및 비 구조적(임직원 등) 조사 및 평가를 실시하여 MSCI ESG Research의 28개 평가지표를 통해 사례의 심각성에 따라 점수를 부여합니다. 이때의 점수는 0~10점으로 평가되며, 0점은 매우 심각한 논란에 연관되어 있음을 의미합니다.

구성 종목 선정 방법은 아래와 같습니다.

• ESG 평가기준 : ESG Rating BB등급 이상인 종목과 ESG Controverisies 점수가 1 이상인 종목을 편입합니다. 다만, 주류, 담배, 도박, 원자력, 재래식 무기 및 논란의 여지가 있는 무기, 민간 화기, 생산기업 등은 배제합니다.
• 업종 기준 : ESG 평가기준을 충족한 종목 중 기초 유니버스(MSCI Korea Index)의 업종별 유동 시가총액의 50%를 커버할 때까지 편입합니다.
• 특별편입 : 시장 시가총액의 10%를 초과하는 삼성전자의 경우 매 기준시점마다 특별 편입합니다.

2014년 11월 25일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다. 유동 시가총액 가중방식으로 지수를 산출하며 종목당 편입한도는 8.5%입니다. 다만, 시장 시가총액의 10%를 초과하는 종목에 대해서는 20%의 한도를 적용합니다. 이때의 편입한도는 보통주와 우선주의 합입니다. 매년 4회(매 2, 5, 8, 11월의 마지막 영업일 기준, 익영업일 반영합니다.) 정기적으로 종목을 변경합니다. 구성종목의 수시/편입 및 편출 사유 발생 시 수시로 종목을 변경할 수 있습니다.

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수익률

그림3. 네비게이터 ESG액티브 수익률

• 설정 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 1.37%

설정 이후 수익률은 1.37%입니다.

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보유 주식

그림4. 네비게이터 ESG액티브 업종비중

• 전기 및 전자: 41.81%
• 화학: 19.76%
• 금융업: 10.56%
• 서비스업: 10.10%
• 의약품: 5.47%
• 운수장비: 2.47%
• 기계: 1.99%
• 건설업: 1.58%
• 음식료품: 1.58%

전기 및 전자 분야에 가장 많은 투자(41.81%)를 합니다.

그림5. 네비게이터 ESG액티브 보유주식

• 삼성전자: 17.40%
• SK하이닉스: 9.09%
• 네이버: 8.62%
• LG화학: 7.31%
• 삼성 SDI: 6.72%
• KB금융: 4.48%
• 신한금융: 3.67%
• LG전자: 3.21%
• LG생활건강: 2.82%
• SK이노베이션: 2.74%

상위 10개의 기업이 자산의 66.06%를 포함하고 있습니다. 43개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. 네비게이터 ESG액티브 배당 요약 정보

2021년 5월 24일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.5%의 국내 ESG 기업에 액티브 투자하는 네비게이터 ESG 액티브 ETF입니다.
• 2021년 5월 25일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 설정 이후 수익률은 1.37%입니다.
• MSCI Korea Country ESG Leaders Custom Capped 지수 대비 초과 성과를 목표로 하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.