IGD, Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund ETF - 전 세계 주식 ETF
소개
- 운용보수: 1.20%
- 배당 주기: 월 배당
- 연 배당금: 주당 0.48달러
- 총 운용자산: 463백만 달러
- 운용회사: Voya Investments
전략
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund는 Voya Investment Management LLC가 론칭한 폐쇄형 주식 뮤추얼 펀드입니다. Voya Investments, LLC 및 NNIP Advisors B.V가 공동 관리합니다. 전 세계 주식시장에 투자합니다. 다양한 업종에 걸쳐 운영되는 기업의 주식 투자를 추구합니다. 시가총액이 10억 달러 이상인 기업의 배당주에 주로 투자합니다. 또한 선택된 지수, 개별 증권 및/또는 교환 거래 펀드에 콜 옵션을 통해 투자합니다. 포트폴리오를 만들기 위해 근본적인 분석을 사용합니다. MSCI World Index 및 Chicago Board Options Exchange BuyWrite Monthly Index에 대한 포트폴리오의 성과를 벤치마킹합니다. 이전에는 ING 글로벌 주식 배당 및 프리미엄 기회 펀드로 알려져 있었습니다. Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund는 2005년 3월 28일에 설립되었으며 미국에 상장되어 있습니다.
주요 투자 목표는 높은 수준의 수입을 제공하는 것입니다. 시세차익은 펀드의 2차 투자 입니다. 매력적인 배당수익률을 가진 이력이 있는 글로벌 보통주 포트폴리오에 투자하고 통합 옵션 작성전략을 활용합니다. 불리한 변화에 대한 보호를 위해 풋옵션의 전략적 매수가 선택된 증권 지수에 활용됩니다. 정상적인 시장 상황에서 미국 등 전 세계 곳곳에 위치한 배당금 지급 기업에 관리 자산의 80% 이상이 투자되고 있습니다. 관리 자산의 최대 20%가 신흥 시장에 투자될 수 있습니다. 증권은 미국 달러화와 미국 이외의 통화로 표시될 수 있습니다. 중간 시가총액과 대규모 시가총액 주식을 혼합하여 투자할 수 있습니다. 중간 시가총액 또는 대형 시가총액을 때때로 강조할 수 있습니다. 주요 옵션 활동은 펀드가 보유한 공통 주식에 대해 (매도) 적용 콜 옵션을 작성하는 것으로 구성됩니다. 서브 어드바이저 평가에 따라 펀드 내에서 보유하고 있는 기업의 60%~100%가 커버드 콜 옵션 전략에 포함됩니다. 풋옵션은 S&P 500, FTSE 100, 닛케이, EuroStox50 또는 기타 광범위한 글로벌, 지역 또는 지역 증권 지수를 통해 구입할 수도 있습니다. 또한, 위험회피와 위험 관리를 목적으로 취득한 다른 파생상품에 투자할 수 있습니다.
※ MSCI 지수는 미국 투자은행인 모건스탠리의 자회사 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI : Morgan Stanley Capital International)가 작성해 발표하는 세계 주가지수를 말합니다. 국가지수, 섹터지수 등 매우 다양한 종류가 있습니다. MSCI는 매년 2, 5, 8, 11월 4번에 걸쳐 편입 종목을 점검해 추가나 제외를 결정합니다. 신흥지수에서 선진지수로 건너가려면 검토 대상국에 먼저 올라야 하며, 검토 대상국 지정과 편입 결정까지 최소 2년이 걸립니다.
수익률
- 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 9.51%
- 연평균 수익률: 0.95%
연평균 수익률은 0.95%로 매우 낮습니다.
보유 주식
- 미국: 60.13%
- 일본: 9.04%
- 캐나다: 4.21%
- 영국: 3.62%
- 스위스: 3.36%
- 호주: 2.74%
- 네덜란드: 1.90%
- 덴마크: 1.55%
- 홍콩: 1.54%
- 스페인: 1.49%
미국에 자산의 60% 이상을 투자합니다. 여러 나라에 분산 투자합니다.
- 정보기술: 23.35%
- 헬스케어: 15.87%
- 금융: 11.30%
- 경기방어주: 11.29%
- 산업: 10.29%
- 통신: 6.77%
- 유틸리티: 5.61%
- 경기순환주: 5.12%
- 원자재: 4.25%
- 부동산: 2.63%
- 뮤추얼펀드: 1.85%
- 에너지: 1.67%
정보기술의 투자비중이 높지만 여러 자산군에 분산 투자합니다.
- 마이크로소프트: 3.87%
- 존슨 앤 존슨: 1.65%
- Roche Holding AG: 1.33%
- Merck & Co: 1.26%
- SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.22%
- Pfizer: 1.21%
- P&G: 1.20%
- Medtronic PLC: 1.11%
- 인텔: 1.09%
- 펩시: 1.08%
상위 10개 자산에 15.02% 투자하고 있습니다. 263개 기업에 투자합니다.
배당
- 월 배당
- 지난 1년, 10.06%의 배당
- 5년 동안, 6.61%의 배당 감소율
2020년 5월 1일에 배당 예정입니다. 높은 배당(10.06%)을 제공했지만 지난 5년 동안 배당이 감소(-6.61%)했습니다.
일정한 수준의 배당을 제공하였습니다. 하지만 2009년 이후 배당은 감소하는 추세입니다.
다른 ETF와의 비교
2005년 상장되어 15년 동안 운용되고 있는 상품입니다. 다른 ETF 대비 높은 운용보수(1.00%)를 요구하지만 많은 총 운용자산(463백만 달러)을 자랑합니다.
요약
- 운용보수 1.20%의 전 세계 주식에 투자하는 IGD ETF입니다.
- 지난 1년, 배당은 10.06%입니다.
- 연평균 수익률은 0.95%입니다.
- 전 세계 주식에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다. 하지만 저렴한 운용보수를 자랑하는 VT가 더 좋은 선택입니다.
2020년 4월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
'미국 ETF > 주식 ETF' 카테고리의 다른 글
| MTUM ETF - 모멘텀이 좋은 미국 기업에 투자 (0) | 2020.05.20 |
|---|---|
| VYM ETF - 미국 고배당 기업에 투자 (0) | 2020.05.17 |
| XLK ETF - 미국 정보기술 기업에 투자 (0) | 2020.05.14 |
| IVV ETF - 미국 S&P 500기업에 투자 (0) | 2020.05.13 |
| VIG ETF - 배당이 증가하는 미국 기업에 투자 (0) | 2020.05.12 |
댓글