MTUM, iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF - 모멘텀에 기반한 미국 기업 투자 ETF
소개
- 운용보수: 0.15%
- 배당 주기: 분기 배당
- 연 배당금: 주당 1.83달러
- 총 운용자산: 88억 달러
- 운용회사: 블랙록
전략
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF는 블랙록 주식회사가 론칭한 거래소 ETF입니다. 블랙록 펀드 어드바이저스가 관리합니다. 미국의 주식시장에 투자합니다. 다양한 업종에 걸쳐 영업하는 기업의 주식에 투자합니다. 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 모멘텀 종목에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법을 이용해 MSCI USA 모멘텀 지수 실적을 추적하고자 합니다. 2013년 4월 16일 iShares Trust - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF가 결성되어 미국에 상장되어 있습니다.
MSCI USA 모멘텀 지수의 투자 결과를 추적하기 위한 것입니다. 일반적으로 자산의 90% 이상을 기초지수의 구성요소 증권에 투자하며 자산의 10%까지 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금 등가물에 투자할 수 있습니다. 이 지수는 전통적인 시가총액 비중 상위 지수인 MSCI USA지수보다 상대적으로 높은 모멘텀 특성을 보이는 종목으로 구성됩니다. 미국의 대형주, 중형주 등이 포함되어 있습니다.
※ MSCI 지수는 미국 투자은행인 모건스탠리의 자회사 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI : Morgan Stanley Capital International)가 작성해 발표하는 세계 주가지수를 말합니다. 국가지수, 섹터지수 등 매우 다양한 종류가 있습니다. MSCI는 매년 2, 5, 8, 11월 4번에 걸쳐 편입 종목을 점검해 추가나 제외를 결정합니다. 신흥지수에서 선진지수로 건너가려면 검토 대상국에 먼저 올라야 하며, 검토 대상국 지정과 편입 결정까지 최소 2년이 걸립니다.
수익률
- 지난 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 72.89%
- 연평균 수익률: 14.57%
연평균 수익률은 두 자릿수인 14.57%입니다. S&P 500 전체 수익률보다 약 2배가량 더 좋습니다.
보유 주식
- 미국: 100%
미국에 모든 자산을 투자합니다.
- 기술: 23.14%
- 금융: 17.27%
- 유틸리티: 12.24%
- 산업: 11.80%
- 경기순환주: 10.74%
- 헬스케어: 10.28%
- 경기방어주: 5.75%
- 통신: 4.70%
- 원자재: 3.86%
기술 분야에 많은 투자(23.14%)를 합니다. 다양한 자산군에 투자합니다.
- 엔비디아: 5.53%
- 인텔: 5.05%
- 마이크로소프트: 5.01%
- 애플: 4.64%
- 어도비: 3.94%
- 넷플릭스: 3.77%
- Bristol-Myers Squibb: 3.64%
- 테슬라: 3.48%
- NextEra Energy: 3.10%
- AbbVie: 3.10%
상위 10개의 기업이 자산의 41.27%를 포함하고 있습니다. 129개 기업에 투자합니다.
배당
- 분기 배당
- 지난 1년, 1.58%의 배당
- 5년 동안 21.18% 배당 증가율
최근(2020년 4월 기준)에는 2020년 3월 25일에 배당을 했습니다.
최근 2년 동안 배당은 증가하고 있습니다.
다른 ETF와의 비교
2013년 상장되어 7년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 비교 대상 군에 있는 다른 ETF는 모멘텀에 기반한 투자를 하지 않는 ETF라 단순 비교하긴 힘듭니다. iShares에서 제공하는 MSCI ETF는 동일한 운용보수(0.15%)를 요구합니다.
요약
- 운용보수 0.15%의 모멘텀에 기반한 미국 기업에 투자하는 MTUM ETF입니다.
- 지난 1년, 배당은 1.58%입니다.
- 연평균 수익률은 14.57%입니다.
- 모멘텀에 기반한 미국 회사에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다. 지난 5년 동안 S&P 연평균 수익률의 2배가량을 수익으로 얻었습니다.
2020년 4월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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