IVV ETF - 미국 S&P 500기업에 투자

IVV, iShare Core S&P 500 ETF - 미국 S&P 500 기업 ETF

그림1. IVV ETF

소개

그림2. IVV 소개

• 운용보수: 0.04%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금: 주당 6.43달러
• 총 운용자산: 1,820억 달러
• 운용회사: BlackRock

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전략

iShares Core S&P 500 ETF는 블랙록 주식회사가 론칭한 거래소형 ETF입니다. 블랙록 펀드 어드바이저스가 관리합니다. 미국의 주식시장에 투자합니다. 다양한 업종에 걸쳐 영업하는 기업의 주식에 투자합니다. 대기업들의 성장과 가치주에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법으로 S&P 500 지수의 성과를 추적하고자 합니다. 2000년 5월 15일 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF가 결성되어 미국에 상장되어 있습니다.

미국 주식시장의 대형 시가총액 부문의 실적을 측정하는 S&P 500(이하 '지수')의 투자 성과를 추적하기 위한 것입니다. 일반적으로 자산의 90% 이상을 기초지수의 유가증권과 기초지수의 유가증권을 나타내는 예탁증권에 투자합니다. 기초지수에 포함되지 않은 유가증권은 물론 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금 등가물에 나머지 자산을 투자할 수 있습니다. 하지만 ETF 관리사는 앞선 투자 방식으로 펀드가 기초지수를 추적하는 데 도움이 될 것으로 믿고 있습니다.

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수익률

그림3. IVV 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 195.39%
• 연평균 수익률: 19.5%

지난 10년 동안의 연평균 수익률(19.5%)이 굉장히 좋았습니다. S&P 500을 추종하므로 S&P 500 시장과 비슷한 성과를 달성했습니다.

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보유 주식

그림4. IVV 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산을 투자합니다.

그림5. IVV  분아별 보유 주식

• 기술: 29.77%
• 금융: 15.12%
• 헬스케어: 13.83%
• 경기순환주: 12.72%
• 산업: 9.78%
• 경기방어주: 7.09%
• 유틸리티: 3.52%
• 에너지: 3.52%
• 원자재: 2.39%
• 통신: 2.15%

기술 업종에 자산의 3분의 1 가량(29.77%)이 투자되어 있습니다. 자산은 다양한 업종들로 구성되어 있습니다.

그림6. IVV 보유주식

• 마이크로소프트: 5.66%
• 애플: 5.13%
• 아마존: 4.15%
• 페이스북: 1.84%
• 존슨 앤 존슨: 1.68%
• 알파벳(구글) C: 1.63%
• 알파벳(구글) A: 1.63%
• 버크셔 해서웨이: 1.59%
• P&G: 1.31%
• JP모건: 1.23%

상위 10개 종목의 비중이 25.85%입니다. 509개의 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. IVV 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 지난 1년, 2.24%의 배당
• 5년간 연평균 12.68%의 배당 증가율

최근(2020년 4월 기준)에는 2020년 3월 25일에 배당을 했습니다. 지난 5년 동안 두 자릿수의 연평균 배당 증가율(12.68%)을 보였습니다.

그림8. IVV 배당 정보

2000년 상장 이후 배당이 증가 추세에 있습니다. 지난 10년 동안 배당이 증가하였습니다.

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다른 ETF와의 비교

 

그림9. IVV 다른 ETF와의 비교

2000년 상장되어 20년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 미국 S&P 500 기업에 투자하는 다른 ETF보다 저렴한 운용보수(0.04%)와 많은 총 운용자산(1,820억 달러)을 자랑합니다. 낮은 운용보수를 자랑하는 뱅가드 ETF와 0.01%밖에 차이가 나지 않습니다!

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요약

• 낮은 운용보수(0.04%)의 미국 S&P 500 기업에 투자하는 IVV ETF입니다.
• 배당은 지난 5년 동안 연평균 12.68% 증가했습니다.
• 연평균 수익률은 19.5%입니다.
• 미국 S&P 500 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.